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山西省国贸投资集团有限公司2019年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2020-07-07 15:42:30发布人:
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一、企业基本情况

(一)中文名称:山西省国贸投资集团有限公司

(二)英文名称:SHANXI GOMO Investment Group Co. Ltd.,Shanxi

(三)法定代表人:董菊山

(四)股东名称:山西金融投资控股集团有限公司

(五)注册地址:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼)

(六)经营范围:对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关的咨询服务;自有房屋的租赁;房地产经纪服务;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼),030002

(八)电子信箱:shanxigomo@163.com

(九)公司网站:www.shanxigomo.com

(十)简介:山西国贸的前身为成立于2002年1月的山西国际贸易中心有限公司,2018年8月14日更名为山西省国贸投资集团有限公司,系山西金融投资控股集团有限公司的全资子公司,注册资本金为36000万元,是一家下辖四个子公司,业务涵盖写字楼综合运营、商业综合管理服务、商业保理、股权投资等多个领域的重要省属企业。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并)

1.报告期主要财务数据




单位:万元

项目

2019年度

2018年度

同比增减

营业收入

46,212.32

42,625

8.42%

营业成本及费用

43,042.94

38,843.03

108.13%

利润总额

2,610.67

3,209.04

-18.65%

净利润

2,000.84

2,427.10

-17.56%


 2.报告期主要补充财务数据




单位:万元

项目

2019年12月31日

2018年12月31日

同比增减

资产

87,436.37

90,510.11

-3.40%

负债

47,911.55

51893.95

-7.67%

所有者权益

39,524.82

38,616.16

2.35%

贷款和应收款项

6,122.29

10,204.12

-40.00%

应付账款

6,021.56

7,413.64

-18.78%

投资性房地产

23,474.67

24,278.84

-3.31%

固定资产净值

3,118.51

3,402.51

-8.35%

应交税费

199.46

98.32

102.87%

3.报告期内所有者权益变动情况





单位:万元


期初数

本期增加

本期减少

期末数

实收资本

36,000.00

0.0

0.0

36,000.00

盈余公积

1,451.52

164.04

0.0

1,615.56

未分配利润

1,164.64

744.61

0.0

1,909.25

所有者权益合计

38616.16

908.65

0.0

39524.81

(二)审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对山西国贸2019年度财务报表进行了审计,并于2020年5月22日出具了报告号为“毕马威华振审字第2003337号”的审计报告,签字注册会计师为何曙和姜慧。审计认为,山西国贸财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,公允反映了山西国贸2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

2019年,山西国贸第六届董事会由7名董事组成;监事共2名;高级管理人员共5名。具体情况见下表:

(一)董事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

董菊山

党委书记

董事长

47

2016.08

      2016.08-2019.12  山西省国贸投资集团有限公司党委书记、董事长

杨亚奇

董事

59

2016.10

      2016.10-2019.12 山西省国贸投资集团有限公司有限公司董事

曹向忠

党委副书记

董事、总经理

47

2016.10

      2016.10-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、总经理

      2018.04--2019.12  山西省国贸投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理

朱雁军

专职党委副书记

董事、纪委书记

38

2017.11

      2017.11-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事

      2018.04-2019.12  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事、纪委书记

王晶

党委委员、董事

副总经理

50

2016.10

      2016.10-2019.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

张文康

党委委员、董事

副总经理

51

2017.11

      2017.11-2019.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

张辉璞

职工董事

35

2017.06

      2017.02-2017.06  山西省国贸投资集团有限公司综合管理部副经理

      2017.06-2019.12 山西省国贸投资集团有限公司综合管理部副经理、职工董事


(二)监事任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

徐鸥

监事

47

2016.10

      2016.10-2019.12  山西省国贸投资集团有限公司监事

常洁忠

职工监事

45

2017.06

      2016.10--2017.02  山西省国贸投资集团有限公司总经理助理

      2017.02-2017.06 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理、山西国贸能源科技有限公司总经理

      2017.06-2019.12 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理、职工监事,山西国贸能源科技有限公司总经理,晋融汇通(天津)商业保理有限公司常务副总经理

(三)高级管理人员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

董菊山

党委书记

董事长

47

2016.08

      2016.08-2019.12  山西省国贸投资集团有限公司党委书记、董事长

曹向忠

党委副书记

董事、总经理

47

2016.10

      2016.10-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、总经理

      2018.04--2019.12  山西省国贸投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理

朱雁军

专职党委副书记

董事、纪委书记

38

2017.11

      2017.11-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事

      2018.04-2019.12  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事、纪委书记

王晶

党委委员、董事

副总经理

50

2016.10

      2016.10-2019.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

张文康

党委委员、董事

副总经理

51

2017.11

      2017.11-2019.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理


(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,在山西国贸全年领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7人,实际获得的税后报酬为363.11万元。

(五)员工收入情况

报告期内,山西国贸员工人均税后报酬为61617.85元。

(六)三公经费执行情况

报告期内,山西国贸本部三公经费为1.84万元,其中:公务车运行费用1.84万元、公务招待费用0万元、因公出国(境)费用0万元。

五、董事会报告重要部分摘要

(一)2019年度工作完成情况

1.全力提升服务能力

围绕国贸写字楼“高品质金融中心”的经营定位,全力保障安全与服务,提升服务客户的能力,推动品牌形象稳步提升。一是始终把安全工作摆在首位,持续提高安全管理水平。二是持续提升物业服务品质,全心全意服务好入驻客户。三是突破影响写字楼经营能力的关键瓶颈,提升品牌形象。

2.全力推进战略性业务

围绕公司战略定位,全力推动商业管理、商业保理、能源科技、股权投资等战略性业务的发展,转型发展的动力进一步增强。一是持续提升长风·国贸第六馆的经营活力,不断推进太原南站商业项目,稳步拓展商业管理业务。二是坚持聚焦优质核心客户,在持续强化风险控制的前提下,持续扩大保理业务规模。三是推动能源科技转型升级,将煤炭贸易与供应链金融服务结合起来,实现由传统贸易业务向供应链管理与金融业务的转型。四是不断增加股权项目储备,增强了企业高质量发展的后劲。

3.全力推动管理变革

持续优化资源配置,坚持对标一流,不断改进管理,将人、财、物更加聚焦到核心业务发展上来。一是完善管理机制,优化组织架构,不断提高企业管理能力。二是优化人才队伍结构,构建老中青年龄梯次合理的人才队伍。三是健全财务管控体系,强化财务基础工作。

4.全面提高风控水平

注重把风险防控工作贯穿到企业经营的全过程,持续完善风控体系,将事前风险防范、事中风险控制、事后服务相结合,加强对新项目新业务的风控审核,强化内部审计,积极推进年报审计工作,对公司各类招标采购工作进行审计监督,并配合完成集团离任审计,不断提高风险管理工作水平。

(二)2020年度工作计划

山西国贸将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照省委“四为四高两同步”的总体思路,以新发展理念为引领,以提高发展质量与效益为中心,以加快转型发展为主线,全力做好写字楼资产经营、物业服务和安全保障,多维度夯实基本盘,大力推进商业管理、供应链金融和股权投资,持续推动转型发展,着力打造现代化企业管理体系,以强有力的工作举措,奋力完成2020年度经营任务,实现山西国贸高质量转型发展。

1.围绕战略支撑点,持续强化安全与服务

坚持围绕写字楼资产经营这个基本盘,依靠经营理念的不断革新,带动安全保障和服务水平的提升,以高水平的资产经营能力,为国贸高质量发展提供战略支撑。一是推动资产经营提质增效。二是加快物业服务迭代升级,切实为写字楼提供战略配套。三是始终将安全工作放在首位,加大安全检查力度,推动安全工作再上新水平。

2.找准发展着力点,不断推动转型升级

要紧跟改革大潮,抢抓时代机遇,找准商业管理和供应链金融这两个发展的着力点,加快业务模式创新,持续扩大业务规模,夯实转型发展的基础。一是坚持创新驱动,形成差异化的竞争优势,稳步拓展商业项目。二是立足解决供应链融资难题,深化风险管控,持续开拓市场,推动商业保理发展壮大。三是坚持金融撬动,深化能源供应链管理与金融服务相结合的业务模式,推动能源科技全方位发展。

3.立足投资主业,稳步推动股权项目落地

逐步建立股权投资业务的运作体系,不断挖掘符合战略方向的股权项目,着力打造专业化的投资能力。聚焦生物医药、高端制造、文化创意等新兴领域,积极推动优质项目落地实施,确保充沛而持续的发展动力。

4.狠抓机制创新,完善现代化管理体系

持续健全激励、预算、风控等企业管理机制,加强管理协同,建立集约化管理机制,提升企业的运作效率,增强企业的核心竞争力。一是建立管理标准,优化管理流程,不断提升管理的标准化和精细化水平。二是完善科学考核机制,形成绩效为导向的考核体系,打造有活力、有能力、有战斗力的人才队伍。三是持续完善预算管理体系,构建科学化、标准化、精细化的预算管理体系。四是坚持风控优先,把风险防控贯穿到企业工作的全过程中,有效防范各类风险。

六、重大事件

(一)重大经营决策

根据“三重一大”决策制度,党委会在董事会、经理层重大经营决策前,充分进行研究讨论。报告期内,山西国贸主要就投资、融资、预算、决算、利润分配等事项做出了经营决策。

(二)重要人事任免

报告期内,山西国贸无重要人事任免。

(三)重大产权变动

2019年4月,山西国贸出资1000万元,新设了山西国际贸易中心有限公司,持股比例为100%。

(四)重大改制改组情况

报告期内,山西国贸无重大改制改组情况。

(五)重大突发事件、热点事件

报告期内,山西国贸无重大突发事件情况。

(六)重大不良资产处置、核销

报告期内,山西国贸无重大不良资产处置、核销情况。

(七)重大未决诉讼

报告期内,山西国贸无重大未决诉讼情况。

(八)利润分配

按照晋国信发[2019]50号《关于山西国信投资集团有限公司各子公司2018年度分红工作的通知》精神,根据2019年8月28日山西国贸第六届董事会第九次会议批准,于2019年8月向股东单位国信集团分配现金利润1092.19万元。

(九)金融衍生业务等

报告期内,山西国贸无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况




        单位:万元

项目

年度预算

实际完成

年度预算完成情况

营业收入

40,000

46,212.32

115.53%

净利润

2,000

2,000.84

100.04%


八、企业履行社会责任情况

(一)服务地方经济发展

山西国贸发挥旗下商业保理公司的业务优势,积极服务实体经济,为我省能源供应链的中小企业环节融资难题。报告期内,山西国贸服务能源供应链中小型企业30家,提供保理融资15106.37万元。

(二)做好扶贫帮扶工作

深入落实中央及省委脱贫攻坚重大决策部署,切实履行省属国企社会责任,在长风·国贸第六馆为大宁县免费设立了农产品销售场馆,并为大宁县割麦村提供了公共设施项目建设专项扶贫款;同时,前往忻州市河曲县刘家塔村、临汾市大宁县割麦村,看望驻村扶贫干部,慰问贫困户与老党员,在脱贫攻坚战中担当了应尽的责任。

(三)环境保护情况

山西国贸节能降耗、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规相关规定执行。

(四)纳税情况

报告期内,山西国贸实际上缴税金总额2,284.80万元,其中上缴增值税763.86万元、企业所得税669.26万元、房产税510.21万元、土地使用税10.22万元、城市维护建设税53.47万元、教育费附加22.92万元、地方教育费附加15.28万元、印花税95.88万元、个人所得税132.25万元和残疾人保证金11.45万元。。

(五)党风廉政建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强廉政警示教育,建立廉洁风险防控机制,加强全方位的党内监督,严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠正四风问题,着力推动党风廉政建设,巩固了风清气正的政治生态,为公司高质量发展凝聚了核心优势、提供了坚强保证。

九、生产经营情况

报告期内,山西国贸坚持稳中求进的总基调,以新发展理念为引领,积极服务于集团公司的战略大局,以提高发展质量和效益为中心,以创新发展为主线,攻坚克难,锐意进取,立足于国贸写字楼资产,切实保障安全和服务,全力推动战略性业务协同发力,全面完成了2019年度考核指标。截至2019年末,山西国贸总资产87436.37万元,减少3073.74万元,减少3.40%;净资产39524.82万元,比上年增加908.66万元,增长2.35%;实现净利润2000.84万元,比上年减少426.26万元,减少17.56%,完成全年预算的100.04%。

十、大额度资金运作

(一)重大投资

报告期内,山西国贸完成对外股权投资1000万元,全部为新设山西国际贸易中心有限公司的实缴注册资本金。

(二)重大融资

报告期内,山西国贸偿还长期借款2,000万元。截至2019年末,长期借款余额36,000万元。

(三)资产抵押

报告期内,山西国贸净值为24,522.52万元的房屋建筑物及土地使用权作为本公司长期借款的抵押物。

(四)质押及对外担保

报告期内,山西国贸无质押情况。对外担保情况如下:

1.2018年5月,为山西国信投资集团有限公司向兴业银行太原分行申请2.4亿元人民币授信额度提供连带责任保证,保证期间为主债务履行期届满之日起两年,保证范围为最高额限内借款人实际发生的所有债务。

2.2019年12月,为山西国信投资集团有限公司向兴业银行太原分行在原有授信额度2.4亿元的基础上增加授信额度至3亿元提供最高额保证,保证期间为主债务履行期届满之日起两年,保证范围为最高额限内借款人世间发生的所有债务。

3.2019年6月,为山西国信投资集团有限公司向华夏银行太原分行申请1亿元人民币债权额提供最高额保证,保证期间为主债务履行期,保证范围为最高额限内借款人实际发生的所有债务。

(五)对外提供借款

报告期内,山西国贸对外提供借款20,470万元,其中:

1.对山西国信文化旅游投资发展集团有限公司借款本金4,470万元,年利率8%;

2.对山西光信地产有限公司借款本金15,000万元,年利率8%;

3.对山西国信投资集团有限公司借款本金1,000万元。

(六)年度对外捐赠情况

报告期内,山西国贸无对外捐赠事项。

(七)境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内,山西国贸无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内,职工权益维护方面的工作主要有:

1.于2019年4月召开了职工代表大会,充分听取了职工意见,畅通职工参与企业民主管理的渠道,调动了职工干事创业的积极性。

2.为职工提供健康体检、节日慰问、妇女节慰问金等福利待遇,走访慰问困难职工和退休老干部,持续提高职工收入水平,积极维护职工权益。

3.“不忘初心、牢记使命”主题教育期间,与青年职工进行座谈,发起“我宣誓、我承诺、我践行”倡议活动,党员职工以立行立改的实际行动表达了不忘初心、担当建功的决心。

4.围绕山西国贸发展目标和企业文化建设,组织了“改革创新求发展、岗位练兵树标杆”为主题的职工技能大赛、“八一”复转军人座谈会、 义务献血和爱心捐款活动,参与了上级单位的书画摄影展、广播体操展示表演、扑克升级比赛等活动,拍摄了“平凡的国贸人”为主题的职工风采宣传片、“我和我的祖国”为主题的快闪视频,不断提升凝聚力和向心力。