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山西省国贸投资集团有限公司2020年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2021-07-01 10:12:06发布人:
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一、企业基本情况

(一)中文名称:山西省国贸投资集团有限公司

(二)英文名称:SHANXI GOMO Investment Group Co. Ltd.

(三)法定代表人:董菊山

(四)股东名称:山西金融投资控股集团有限公司

(五)注册地址:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼)

(六)经营范围:对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关的咨询服务;自有房屋的租赁;房地产经纪服务;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼),030002

(八)电子信箱:shanxigomo@163.com

(九)公司网站:www.shanxigomo.com

(十)简介:山西国贸的前身为成立于2002年1月的山西国际贸易中心有限公司,2018年8月14日更名为山西省国贸投资集团有限公司,系山西金融投资控股集团有限公司的全资子公司,注册资本金为36000万元,是一家下辖五个子公司,业务涵盖写字楼综合运营、商业综合管理服务、住宿餐饮、商业保理、股权投资等多个领域的重要省属企业。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并)

1.报告期主要财务数据




单位:万元

项目

2020年度

2019年度

同比增减

营业收入

17954.33

54123.49

-36169.16

营业成本及费用

17952.27

51548.57

-33596.30

利润总额

-656.09

1674.88

-2230.96

净利润

-1173.32

1064.39

-2237.70


2.报告期主要补充财务数据




单位:万元

项目

2020年12月31日

2019年12月31日

同比增减

资产

85874.13

106740.59

-20866.46

负债

33661.87

53294.39

-19632.52

所有者权益

52212.25

53446.20

-1233.95

贷款和应收款项

8471.31

6515.55

1955.76

应付账款

6646.79

7795.64

-1148.85

投资性房地产

22670.50

23474.67

-804.17

固定资产净值

30313.40

31143.95

-830.55

应交税费

290.40

266.06

24.34

 

3.报告期内所有者权益变动情况





单位:万元


期初数

本期增加

本期减少

期末数

实收资本

36000



36000

资本公积

14903.02

939.79


15842.81

盈余公积

1615.57

44.32


1659.89

未分配利润

927.61


2218.06

-1290.45

所有者权益合计

53446.20

984.11

2218.06

52212.25

(二)审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对山西国贸2020年度财务报表进行了审计,并于2021年6 月28日出具了报告号为“毕马威华振审字第2104393号”的审计报告,签字注册会计师为何曙和姜慧。审计认为,山西国贸财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,公允反映了山西国贸2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

2021年,山西国贸第六届董事会由6名董事组成;监事共2名;高级管理人员共6名。具体情况见下表:

(一)董事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

董菊山

党委书记

董事长

48

2016.08

2016.08-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司党委书记、董事长

曹向忠

党委副书记

董事、总经理

48

2016.10

2016.10-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、总经理

2018.04--2020.12  山西省国贸投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理

朱雁军

专职党委副书记

董事、纪委书记

39

2017.11

2017.11-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事

2018.04-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事、纪委书记

王晶

党委委员、董事

副总经理

51

2016.10

2016.10-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

张文康

党委委员、董事

副总经理

52

2017.11

2017.11-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

张辉璞

职工董事

36

2017.06

2017.02-2017.06  山西省国贸投资集团有限公司综合管理部副经理

2017.06-2020.12 山西省国贸投资集团有限公司综合管理部副经理、职工董事


(二)监事任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

徐鸥

监事

48

2016.10

2016.10-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司监事

常洁忠

职工监事

46

2017.06

2016.10--2017.02  山西省国贸投资集团有限公司总经理助理

2017.02-2017.06 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理、山西国贸能源科技有限公司总经理

2017.06-2020.12 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理、职工监事,山西国贸能源科技有限公司总经理,晋融汇通(天津)商业保理有限公司常务副总经理

(三)高级管理人员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

董菊山

党委书记

董事长

48

2016.08

2016.08-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司党委书记、董事长

曹向忠

党委副书记

董事、总经理

48

2016.10

2016.10-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、总经理

2018.04--2020.12  山西省国贸投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理

廉炜

党委副书记

43

2020.03

2016.06-2018.01,山西国信投资集团有限公司办公室主任

2016年8月-2020.12 山西国贸大饭店管理有限公司党总支书记、董事长

2020.03-2020.12山西省国贸投资集团有限公司党委副书记

朱雁军

专职党委副书记

董事、纪委书记

39

2017.11

2017.11-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事

2018.04-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事、纪委书记

王晶

党委委员、董事

副总经理

51

2016.10

2016.10-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

张文康

党委委员、董事

副总经理

52

2017.11

2017.11-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理


(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,在山西国贸全年领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7人,实际获得的税后报酬为405.25万元。

(五)员工收入情况

报告期内,山西国贸员工人均税后报酬为59633.89元。

(六)三公经费执行情况

报告期内,山西国贸本部三公经费为2.09万元,其中:公务车运行费用2.09万元、公务招待费用0万元、因公出国(境)费用0万元。

五、董事会报告重要部分摘要

(一)2020年度工作完成情况

1.凝心聚力,共克时艰,全力做好疫情防控

(1)加强组织,健全疫情防控机制

山西国贸积极落实集团公司关于疫情防控的工作部署,成立了以党委书记为组长的疫情防控领导小组,负责组织、指导、协调防疫工作。结合自身实际情况,山西国贸迅速制订了疫情防控应急预案管理办法和疫情防控工作方案,各部门、各子公司主动参与、积极应对,对国贸写字楼进出人流实行应急管控,第一时间落实了消毒、通风、防护等防控措施,形成了齐抓共管、联防联控的工作局面。

(2)注重宣传,加强疫情防控舆论引导

通过公众号、宣传展板、电子显示屏等渠道,多方位、多形式宣传党中央、省委、集团公司党委关于疫情防控的工作部署,普及科学防控知识,引导全体职工增强社会责任感,做到勤洗手、多通风、戴口罩、不聚集、少出门,切实提高自我防护能力;同时,保持清醒头脑,提高辨别能力,不造谣、不信谣、不传谣,共同营造科学防治、理性应对的社会氛围,增强战胜疫情的决心与信心。

(3)突出重点,落实好疫情防控各项举措

坚持“防”字当头,采取有力措施,切实做到外防输入、内防扩散。一是严格实行体温检测,在国贸东西塔等5个出入口设置检测点,配置双目热成像测温仪等智能设备,落实24小时人员值守,严格进行体温检测,并做好人员信息登记。二是实行全覆盖消毒,对大厅、电梯轿厢、楼道等公共区域进行高频消毒,保持良好的卫生环境。三是做好员工外出情况和健康状况排查工作,严格实行 “日报告、零报告”制度,坚决做到不迟报、不漏报、不误报。四是保障防疫物资,及时、足量地采购防护用具和消毒用品,确保防疫资金专款专用,为疫情防控提供了较为充足的物资保障。

(4)落实政策,助力入驻企业复工复产

按照山西省委省政府和集团公司的决策部署,山西国贸积极支持上下游企业复工复产。一是营造良好的办公环境。通过严格落实疫情防控措施,营造了卫生、安全、舒心的办公环境,保障了入驻企业疫情期间正常运营。二是落实减租免租政策。按照山西省政府相关政策要求,对承租我司房产的100家中小微企业,免除了2月、3月租金682.4万元,减轻了经营压力,支持中小微企业保经营、渡难关。三是帮助入驻企业报送复工信息。大力加强与政府主管单位的沟通协调,帮助入驻企业填报复工信息,及时向三桥街道办事处报送了40余家企业资料及健康人员信息,有力支持了入驻企业复工复产。

2.攻坚克难,提质增效,企业经营保持基本稳健

(1)聚焦主业,认真做好写字楼综合运营

在集团公司的指导下,山西国贸将写字楼综合运营确定为主业,并围绕国贸写字楼这一核心资产,着力升级配套设施,全力提升服务水平,打造高品质的品牌形象。

(2)壮大辅业,全力推动企业转型发展

根据公司转型发展方向,持续做优做强商业保理和商业管理这两项辅业,在供应链金融和新消费新零售领域持续发力,拓展业绩增长空间,提高企业的发展质量。

(3)培育新业务,逐步形成发展新动能

充分发挥金控集团的股东背景优势,大力培育股权投资这一新业务。按照集团公司统一安排,完成了北京瑞诚创业投资管理有限责任公司股权划转工作,并在征求北京瑞诚及其另一方股东意见的前提下,提出对北京瑞诚增资1000万元并实现控股,目前即将进入股权交易环节,这将有助于推动北京瑞诚实现快速发展。同时,山西国贸精选投资项目,积极投资优质项目,作为有限合伙人出资1000万元,参投山西信创产业私募股权投资基金,目前已实际缴付500万元。另外,山西国贸苦练“内功”,积极完善股权投资的业务管理体系,培养股权投资方面的人才队伍,并围绕我省支持的14个战略性新兴产业集群进行项目储备,为进一步开展股权投资业务做了充足的准备。

3.解放思想,改革创新,持续提升管理能力

(1)持续优化管理机制,不断提升企业管理能力

根据集团公司制度修订的最新成果,对《党委会议事规则》《招待费管理办法》《网站管理办法》等13项管理制度进行了补充完善,并进一步加大各项管理制度的执行和落实,不断提升管理的规范化水平。

(2)全力推动协同工作,持续增强业务协同效应

按照集团公司关于协同指引的文件精神,山西国贸坚持从集团公司的战略大局出发,稳步推进各项协同事项,增强业务协同效应。

(3)认真落实安全责任,积极改进安全管理工作

始终把安全工作摆在首位,深入贯彻落实省、市两级“三零”单位创建工作动员部署会议精神,增强安全责任意识,完善安全管理机制,提升安全管理水平。

(二)2021年度工作计划

2021年是“十四五”转型的开局之年,山西国贸将认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,坚持贯彻新发展理念,以构建新发展格局为契机,以推动企业高质量发展为目标,以改革转型为主线,统筹抓好疫情防控、党的建设、企业发展和安全生产各项工作,围绕“一主二辅一培育”的业务定位,扎实落实各项工作,确保企业持续稳健发展,为“十四五”转型开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。

1.围绕“一主两辅一培育”定位,扎实推动企业稳健发展

(1)2021年度经营目标

山西国贸将认真落实各项经营任务,努力克服不利因素,主动担当,锐意进取,奋力达成2021年度经营目标,力争实现营业收入2.29亿元,实现净利润-768万元,较2020年实际净利润减亏511万元。

(2)切实做好写字楼综合运营

一是实现资产经营提质增效。坚持“高品质金融中心”的写字楼定位,聚焦金融行业的战略客户,加大精准营销力度,持续优化客户结构,切实留住优质客户,不断引进重点客户,稳步提升资产出租水平。充分发挥饭店、物业和车辆服务等配套优势,持续拓展服务品类,为入驻客户提供涵盖住宿、餐饮、会议、用车等一系列多样性、差异化、便捷式的商务服务,精心维护高品质的写字楼品牌形象。

二是明确国贸大饭店发展定位。以“保存量、促增量、控成本”为手段,以增强营销力度为目标,持续拓展线上线下合作渠道,深耕婚宴、会议、生日宴市场,多角度深化酒店经营的各个领域,促进营收平稳增长。逐步进行餐饮、客房区域的升级改造,推进汾酒文化与国贸品牌的结合,持续优化餐饮服务品质,打造以“城市体验中心”为目标的五星级酒店,为集团内外部客户提供全方位的品质服务。

三是实现物业服务品质再提升。遵循“使物业增值保值,让业主放心称心”的经营理念,坚持物业专业化、规范化、个性化的服务特色,以业主需求为导向,关注服务细节与跟进回访,提升物业服务的可及性、便捷性和创新性。充分运用新媒体、新技术,推进智慧物业建设,将互联网植入日常服务中,并通过多样化延伸服务增强物业增值效应,不断提高业主满意度。加快现役设施设备的升级改造,提高设备的智能化水平,确保设备设施的安全有效运行,切实发挥为写字楼运营提供战略配套和安全保障的作用。

(3)全力推动战略业务规模化发展

一是实现商业双项目运营。要认真分析新冠疫情对消费心理的深刻影响,把准消费需求变化,正视线上零售带来的冲击,深入挖掘线下细分市场的消费潜力,切实提升定位、招商、营销等商业项目操盘的核心能力。推进长风·国贸第六馆品牌区位调整,提升体验式业态比例,实施亮化升级改造工程,进一步提升商场形象;加快太原南站商业项目一装、二装施工及招商工作,确保上半年顺利开业,实现双项目同时运营,迈出商业连锁经营关键一步。

二是保持保理业务快速增长。坚持把风险控制放在第一位,不断增强风险意识,持续完善风险管理制度体系,做好贷前、贷中、贷后全方位风险管理,继续保持零坏账的记录。突出金融服务这一行业特质,进一步深化金融服务意识,建设专业化保理业务团队,加强与格盟国际、晋能集团、漳泽电力等重点客户的深度合作,立足于解决能源供应链的融资难题,创新性地开发保理产品,持续为客户和社会创造价值,同时带动保理业务快速发展。

三是加快能源公司业务转型。充分发挥能源贸易与商业保理互融互促的优势,深化能源供应链管理与金融服务相结合的新业务模式,积极储备优质资源和业务通道,在全面退出传统煤炭业务的同时,进一步强化供应链管理及金融服务平台功能,与商业保理共同拓展供应链金融业务。同时,还要积极延伸新能源、能源科技领域的商业服务业务,通过商业合作等方式,提升业务的科技含量,努力实现业务转型。

(4)全力培育股权投资业务

股权投资是山西国贸战略转型的重要目标,也是服务实体经济、助力我省“十四五”转型的主要手段。要加快推进北京瑞诚增资控股工作,以北京瑞诚为股权投资的运作平台,着力构建股权投资的业务体系,建立起投研、风控等管理机制,培养专业化业务团队,打造系统化投资能力。同时,围绕我省转型综改的方向,不断发掘和储备优质项目,灵活运用风险投资、定向增发、并购重组等多种方式,高质量地开展股权投资业务,形成新的业务增长点,拓展新的发展空间。

2.聚焦疫情防控不减压,着力做好安全工作

坚持将疫情防控与安全生产工作进一步统筹起来,将各经营区域的安全管理工作统筹起来,做到统一管理、联防联控,确保安全责任逐层落实、安全机制高效运转。

3.谋划推动协同工作,切实增强协同效应

按照集团公司《协同工作考核评价指引》的要求,研究制订协同工作规划,完善协同工作机制,将协同工作提升到企业战略层面进行部署落实,着力与集团系统各公司实现战略协同、业务协同、资源协同、管理协同,发挥协同业务对各项经营活动的战略牵引和支撑作用。同时要注重整合内外部资源,与入驻企业与商户共同开发高性价比的产品和服务,扩大协同服务的品类与范围,全面提升服务能力与服务质量,更好地为集团系统公司及外部客户提供高品质服务。

4.构建现代化管理体系,全面提升管理能力

持续健全激励、预算、风控等管理机制,着力构建现代化企业管理体系,提升管理效率,增强企业的核心竞争力。一是持续完善制度体系,加大制度落实的力度,提升管理流程的规范化,以标准化管理促进经营效益提升。二是持续优化考核激励机制,结合实际调整优化绩效考核的关键指标,增强绩效考核对各项工作的牵引,形成绩效为导向的考核体系,进一步激发员工队伍的积极性和创造性。三是持续完善财务管理体系,着力构建科学的预算管理体系,加强业务活动的预算管控,做好资金调度管理,以高效的预算执行提升管理的精细化水平。四是持续完善审计风控体系,进一步完善风险偏好体系,做好存量风险排查化解工作,将事前识别防范、事中控制、事后化解的全过程风险管理理念,贯穿到各项业务活动中去、贯穿到各层级工作人员中去,不断提升风险防范意识和风险管理能力,实现低风险、高质量的发展。

六、重大事件

(一)重大经营决策

根据“三重一大”决策制度,党委会在董事会、经理层重大经营决策前,充分进行研究讨论。报告期内,山西国贸主要就投资、融资、预算、决算、利润分配等事项做出了经营决策。

(二)重要人事任免

报告期内,山西国贸无重要人事任免。

(三)重大产权变动

2020年,在金控集团的整体部署下,山西国贸完成了山西国贸大饭店管理有限公司、北京瑞诚创业投资管理有限责任公司股权划转工作,现已持有国贸大饭店100%股权、北京瑞诚40%的股权。

(四)重大改制改组情况

报告期内,山西国贸无重大改制改组情况。

(五)重大突发事件、热点事件

报告期内,山西国贸无重大突发事件情况。

(六)重大不良资产处置、核销

报告期内,山西国贸无重大不良资产处置、核销情况。

(七)重大未决诉讼

报告期内,山西国贸无重大未决诉讼情况。

(八)利润分配

按照晋金控发〔2020〕40号《关于山西金融投资控股集团有限公司各子公司2019年度分红工作的通知》精神,根据2020年7月21日山西国贸第六届董事会第十次会议批准,于2020年8月向股东单位国信集团分配现金利润1000.42万元。

(九)金融衍生业务等

报告期内,山西国贸无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况




               单位:万元

项目

年度预算

实际完成

年度预算完成情况

营业收入

16543

17954.33

108.53%

净利润

-1781

-1173.32

134.12%

八、企业履行社会责任情况

(一)服务地方经济发展

山西国贸发挥旗下商业保理公司的业务优势,积极服务实体经济,为我省能源供应链的中小企业环节融资难题。报告期内,山西国贸服务能源供应链中小型企业 21家,提供保理融资31837.18万元。

(二)做好扶贫帮扶工作

深入落实中央及省委脱贫攻坚重大决策部署,切实履行省属国企社会责任,在长风·国贸第六馆为河曲县免费设立了“河曲县精准扶贫特色产品展示馆”宣传展示河曲特色农产品;同时,前往忻州市河曲县刘家塔村、临汾市大宁县割麦村、吕梁市临县,看望驻村扶贫干部,慰问贫困户与老党员,在脱贫攻坚战中担当了应尽的责任。

(三)环境保护情况

山西国贸节能降耗、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规相关规定执行。

(四)纳税情况

报告期内,山西国贸实际上缴税金总额2090.26万元,其中上缴增值税699.95万元、企业所得税445.37万元、房产税562.57万元、土地使用税9.2万元、城市维护建设税47.83万元、附加税34.16万元、印花税69.43万元、个人所得税168.71万元和残疾人保障金53.04万元。

(五)党风廉政建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实十九届中央纪委四次全会和省委以及集团公司关于党风廉政建设的安排部署,加强廉政警示教育,建立廉洁风险防控机制,加强全方位的党内监督,严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠正四风问题,着力推动党风廉政建设,巩固了风清气正的政治生态,为公司高质量发展凝聚了核心优势、提供了坚强保证。

九、生产经营情况

报告期内,按照公司“一主二辅一培育”的业务定位,山西国贸积极调整业务布局,坚持做强主业、做精辅业、培育好新业务,奋力推动各项业务提质增效。在极其困难的经营条件下,全面完成了2020年度经营预算指标。截至2020年末,山西国贸总资产85874.13万元,比上年减少20866.46万元,减少19.55%;净资产52212.25万元,比上年减少1233.95万元,减少2.31%;实现净利润-1173.32万元,比上年减少2237.70万元,减少210.23%,完成全年预算的134.12%。

十、大额度资金运作

(一)重大投资

报告期内,山西国贸完成投资14735万元。其中, 安防监控系统升级改造项目投资483万元; 物业设施设备改造项目投资504万元;饭店装修项目投资648万元;太原南站T6商业项目投资2100;山西信创产业私募股权投资基金投资500万元;商业保理业务投资10500万元。

(二)重大融资

报告期内,山西国贸向国信集团借款1.5亿元、中国光大银行股份有限公司太原体育路支行借款3000万元、中国工商银行股份有限公司借款176.1万元。截止2020年底,短期借款余额18176.10万元。

(三)资产抵押

报告期内,山西国贸无资产抵押情况。

(四)质押及对外担保

报告期内,山西国贸无质押情况。对外担保情况如下:

2019年12月,为山西国信投资集团有限公司向兴业银行太原分行申请授信额度3亿元提供连带责任保证,保证期间为主债务履行期届满之日起两年,保证范围为最高额限内借款人世间发生的所有债务。

(五)对外提供借款

报告期内,山西国贸对外提供借款4970万元,其中:

1.对山西国信文化旅游投资发展集团有限公司借款本金4470万元,年利率8%。

2.对山西国信投资集团有限公司借款本金500万元。

(六)年度对外捐赠情况

报告期内,山西国贸无对外捐赠事项。

(七)境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内,山西国贸无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内,职工权益维护方面的工作主要有:

1.为职工提供健康体检、节日慰问、妇女节慰问金等福利待遇,走访慰问困难职工和退休老干部,持续提高职工收入水平,积极维护职工权益。

2.围绕山西国贸发展目标和企业文化建设,组织了以“团结、协作、拼搏、创新”为主题的第二届职工秋季趣味运动会、“退伍不褪色、岗位立新功”复转军人活动和送温暖、献爱心活动,拍摄了“不抛弃、不放弃”抗疫主题宣传视频,不断提升凝聚力和向心力。

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           山西省国贸投资集团有限公司

                                                                                                                                                                                                                       2021年6月30日