山西省国贸投资集团有限公司2022年度财务等重大信息公开报告

发布时间：2023-06-30 11:35:05发布人：

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一、企业基本情况

（一）中文名称：山西省国贸投资集团有限公司（二）英文名称：SHANXI GOMO Investment Group Co. Ltd.

（三）法定代表人：董菊山

（四）股东名称：山西金融投资控股集团有限公司

（五）注册地址：太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼）

（六）经营范围：对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关的咨询服务；自有房屋的租赁；房地产经纪服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼），030002

（八）电子信箱:shanxigomo@163.com

（九）公司网站：www.shanxigomo.com

（十）简介：山西国贸的前身为成立于2002年1月的山西国际贸易中心有限公司，2018年8月14日更名为山西省国贸投资集团有限公司，系山西金融投资控股集团有限公司的全资子公司，注册资本金为36000万元，是一家下辖五个子公司，业务涵盖写字楼综合运营、商业综合管理服务、住宿餐饮、商业保理、股权投资等多个领域的重要省属企业。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）主要财务数据、财务指标（合并）

1.报告期主要财务数据

2.报告期主要补充财务数据

3.报告期内所有者权益变动情况

（二）审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所接受委托，对山西国贸2022年度财务报表进行了审计，并于2023年6 月5日出具了报告号为“安永华明（2023）审字第61838266-Z01号”的审计报告，签字注册会计师为巩伟和张北舟。审计认为，山西国贸财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了山西国贸2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

2022年，山西国贸第六届董事会由6名董事组成；监事共3名；高级管理人员共7名。具体情况见下表：

（一）董事会成员任职情况

（二）监事任职情况

（三）高级管理人员任职情况

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在山西国贸领取报酬的董事、监事和高级管理人员共10人，实际获得的税后报酬为280.02万元。

（五）员工收入情况

报告期内，山西国贸员工人均税后报酬为53039元。

（六）三公经费执行情况

报告期内，山西国贸本部三公经费为0.85万元，其中：公务车运行费用0.85万元、公务招待费用0万元、因公出国（境）费用0万元。

五、董事会报告重要部分摘要

（一）2022年度工作完成情况

1.加强写字楼资产租赁，提升资产利用水平。山西国贸始终坚持品质先行的服务原则，充分发挥饭店、物业、车辆服务等综合配套优势，着力为入驻企业提供差异化、多样化的增值服务。我们积极开展市场调研，对标一流写字楼，从租金水平、物业能力、停车条件等方面进行全方面对标分析，结合自身特点制定针对性营销措施，着力维护老客户、持续拓展新客户，成功引进山投资、医药等企业入驻，并为晋金所重新调整了办公场所，写字楼综合出租率达84.38%，提高了资产利用水平，维持了良好的市场形象。

2.多措并举抓经营，提高饭店服务能力。山西国贸从管理、营销、设施升级等方面入手，不断提升饭店运营能力。一是推进客房设施升级。采用合作经营模式，对客房网络、电视、卫生间等设施设备进行智能化改造，进一步提高宾客入住体验。二是全面精准开启线上营销， “618”年中大促和“双十一”促销均创下线上营销新记录，形成线下服务与线上突破的良好营销格局。三是加强成本管理，通过日常货品比价、大宗采购招标、每周联合询价、建立健全供应商库等方式，使原材料成本持续下降。四是做优餐饮品牌。国贸杏花村酒家以优越的就餐环境和卓越服务赢得了顾客和市场的一致赞誉，荣获“5A放心文明餐厅”荣誉，进一步强化了国贸品牌形象。

3.强化物业服务功能，充分发挥配套作用。紧紧围绕“服务”这一核心，山西国贸持续抓好物业设施更新升级，不断提高物业服务能力，切实为入驻企业提供全天候服务、全方位保障。一是加快物业设施改造。按期完成了两台电梯设备升级，推进热水锅炉低氮改造，实施了业主楼层照明光源升级和环廊墙壁翻新，使业主楼层的物业环境明显改观。二是推进智慧物业管理系统上线，将物业服务信息、业主信息、报修、收费、查询等功能相兼容，提高了物业服务效率，初步实现了物业服务智能化。三是积极回应客户诉求。根据客户需求，及时为业主提供维修、清洁、绿植等特约服务；通过便捷高效的服务，推动业主满意度提升至99.83%。

4.提升运营能力，增强商业业务的发展后劲。面对新冠疫情持续反复，山西国贸克服困难、积极应对，从招商、营销等方面推动商业运营能力提升。一是加强业态调整。长风·国贸第六馆完成了儿童区域升级改造，引进了十多个儿童品牌和亲子项目，形成了业态集聚效应。二是加强营销推广。线下组织九大主题企划宣传活动，开展了大型主题促销活动；线上推进短视频直播营销，并建立微信销售群，组织开展了线上秒杀活动。三是加大商场引流。按照繁荣“夜经济”相关政策，长风·国贸第六馆在南北广场打造了后备箱集市，形成了区域“夜购”、“夜食”、“夜游”的消费场所，南站T6项目举办了多场城市艺术节，在激发消费活力的同时达到了商场引流的作用。

5.转让保理公司股权，有序退出商业保理业务领域。山西国贸始终坚持风控优先的理念，严格执行风控措施，稳健开展保理业务，运营期间无任何不良保理资产。2022年8月，为了优化布局、防范风险，经山西国贸党委会研究，全面停止了商业保理业务；经报集团党委同意，决定将保理公司的100%股权转让给山西产权，现已完成审计和资产评估，正在按照相关程序推进各项工作，预计于2023年3月份完成转让。股权转让完成后，山西国贸将完全退出保理业务领域，将更多的企业资源优化配置到主业运营上来。

6.健全投资体系，积极推进股权投资。山西国贸持续优化投资团队，逐步完善股权投资体系，积极了解新能源、新材料、新工艺等行业动态，与神华国能集团、华阳集团了解风电、气凝胶项目动态，与广州粤海集团、北京盈富泰克等知名投资公司、以及中合盛资本、产业基金等兄弟公司建立了信息互通渠道。2022年初，经过市场调研，通过项目选择、风险评估、投委会决策等过程，认购共青城合盛芯源股权投资合伙企业基金项目1000万元，迈出了股权投资第一步。

（二）2023年度工作计划

2023年，山西国贸将认真贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念,抢抓疫情缓解后的市场机遇期，锐意进取，笃行实干，奋力推动企业高质量发展。重点任务如下：

一是稳步提升写字楼出租水平。聚焦“高品质金融中心”的经营定位，持续对标业内优秀企业，围绕国贸写字楼的短板弱项进行改进提升，综合运用自身在住宿、餐饮、会议、用车等方面的服务优势，打造差异化、多样化、便捷式的高品质服务。同时，聚焦重点客户、潜在客户开展市场营销，不断优化客户结构，稳步提升资产利用水平，精心维护高品质的写字楼市场形象。

二是着力提升国贸大饭店经营效益。积极调整经营策略，大力抓好市场营销，全面深挖高端商务市场和政府会议市场潜力，全力拓展各类宴会市场，做好协议客户、OTA预定、短视频直播等销售渠道，奋力推动客房、餐饮、会议等业务收入取得明显突破。同时，持续推进客房智能化改造，做好国贸杏花村、樱竹阁等高端餐饮品牌运营，强化晋学苑、焦煤项目运营管理。持续优化人员配置，加大差别化绩效考核力度，提高人均创收能力，切实向管理要效益，争取使国贸大饭店大幅减亏、经济效益得到明显提升。

三是实现物业服务品质再提升。遵循“使物业增值保值，让业主放心称心”的服务理念，以业主需求为导向，从细节服务着手，打造专业化、标准化的服务特色。加快设施设备维护和升级，消除各类安全隐患，确保设施设备的安全有效运行；充分运用新媒体新技术，进一步完善智慧物业平台系统，推动物业服务方式转变，提升物业服务效率；全面做好特约服务，通过多样化的延伸服务，及时满足业主各类需求，不断提高业主满意度。

四是推动商业业绩全面好转。抢抓市场机遇期，加大招商力度，推进店面升级改造，加强品牌资源储备，提升招商工作成效。组织线上线下相结合的营销推广活动，大力推进短视频营销，实现商场引流，增加销售收入。

五是有序开展股权投资。持续强化北京瑞诚投资团队建设，健全投研、风控等各项管理机制，切实打造系统化、专业化投资能力。同时，围绕生物研发、高端制造等方向，建立有效的项目搜集渠道，与兄弟公司加强信息互通，主动发掘和储备优质项目。精挑细选投资标的，做实尽职调查等基础工作，坚持集体研究、集体决策，把牢投资决策第一道关口，稳妥开展股权投资业务。

六是持续抓好安全生产。围绕企业发展实际，及时完善安全生产制度体系和应急预案，定期组织开展各类应急实操演练，营造人人抓安全，时时抓安全的氛围。高频次、常态化开展安全检查，对发现的隐患及时整改，确保实现“零事故、零伤害”，为高质量发展提供安全保障。

七是全面提升企业管理能力。制定《“三重一大”事项界定》，进一步厘清党委会和董事会、经理层的职责界限，构建职责分明、有效制衡的公司治理机制。根据工作实际，进一步健全专业人才引进机制，加强年轻干部培养和储备，构建“管理+技术”双职业晋升通道，完善考核激励机制，大胆、合理使用德才兼备、业绩突出的年轻业务骨干，构建梯次清晰、结构合理、素质优良的干部团队。大力加强预算管理，持续开展“厉行节约、反对浪费”专项活动，从采购、库存管理、餐饮浪费等各个环节着手，不断降低管理成本。主动增强风险意识，把风险管理贯穿到企业工作的全过程中，加强投资、经营、管理等各项工作中的风险识别防范，做到事前、事中、事后全过程风险防控。

八是全力抓好党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从严落实管党治党责任。坚持每周开展集体学习，在学懂弄通党的二十大精神上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高“政治三力”。大力推动党支部规范化建设，积极发展新党员，加强党员队伍教育，加强党务人员培训，举办具有特色的主题党日活动。继续推进清廉国企建设和“四风”专项整治，深入开展廉政警示教育，完善廉政档案、监督月报、监察对象识别摸底机制；加大谈心谈话力度，加强对子公司“一把手”和领导班子监督；认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，为企业发展营造风清气正的良好氛围。

六、重大事件

（一）重大经营决策

根据“三重一大”决策制度，党委会在董事会、经理层重大经营决策前，充分进行研究讨论。报告期内，山西国贸主要就投资、融资、预算、决算、利润分配等事项做出了经营决策。

（二）重要人事任免

1.廉炜：经山西金控投资控股集团有限公司2022年5月27日决定（晋金控干字〔2022〕42号、晋金控干字〔2022〕43号），免去山西省国贸投资集团有限公司党委委员、监事长职务。

2.高亮：经山西金控投资控股集团有限公司2022年5月27日决定（晋金控干字〔2022〕43号），任山西省国贸投资集团有限公司监事长。

3.葛勇：经山西金控投资控股集团有限公司2022年5月27日决定（晋金控干字〔2022〕42号），任山西省国贸投资集团有限公司党委专职副书记。

4.孟令伟：经山西省国贸投资集团有限公司2022年9月20日决定（晋国贸董发〔2022〕1号），任山西省国贸投资集团有限公司副总经理。

（三）重大产权变动

报告期内，山西国贸无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

报告期内，山西国贸无重大改制改组情况。

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，山西国贸无重大突发事件情况。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，山西国贸无重大不良资产处置、核销情况。

（七）重大未决诉讼

报告期内，山西国贸无重大未决诉讼情况。

（八）利润分配

按照晋金控发〔2022〕71号《关于各子公司2021年度分红工作的通知》精神，根据2022年9月20日山西国贸第六届董事会第十三次会议批准，鉴于公司经营亏损，拟定2021年度不进行利润分配。

（九）金融衍生业务等

报告期内，山西国贸无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

八、企业履行社会责任情况                  

（一）服务地方经济发展

山西国贸发挥旗下商业保理公司的业务优势，积极服务实体经济，为我省能源供应链的中小企业环节融资难题。报告期内，山西国贸服务能源供应链中小型企业2家，放款金额1.1亿元。

（二）做好扶贫帮扶工作

深入落实中央及省委脱贫攻坚重大决策部署，切实履行省属国企社会责任，在长风·国贸第六馆为河曲县免费设立了“河曲县精准扶贫特色产品展示馆”宣传展示河曲特色农产品；为大宁县免费设立了“大宁县农特产品展销店”建立了农特产品从产到销的便捷桥梁。同时，前往吕梁市临县，看望驻村扶贫干部，慰问贫困户与老党员，在脱贫攻坚战中担当了应尽的责任。

（三）环境保护情况

山西国贸节能降耗、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规相关规定执行。

（四）纳税情况

报告期内，山西国贸实际上缴税金总额1661.37万元，其中上缴增值税427.32万元、企业所得税421.12万元、房产税 628.80万元、土地使用税12.39万元、城市维护建设税28.75万元、附加税20.52万元、印花税11.91万元、个人所得税62.32万元和残疾人保障金48.24万元。

（五）党风廉政建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实二十届中央纪委二次全会和省委十二届五次全会精神，按照省纪委十二届三次全会部署要求，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹推进惩治金融腐败和防控金融风险，持续加固落实中央八项规定精神堤坝，深化“三不腐”一体推进，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，全面推动清廉国企建设，为山西国贸高质量发展提供坚强保障。

九、生产经营情况

报告期内，山西国贸按照主业定位，积极优化业务布局，着力完成各项重点工作任务。截至2022年末，山西国贸总资产111795.81万元，比上年减少13968.13万元，减少11.11%；净资产45544.82万元，比上年减少5661.65万元，减少11.06%；实现净利润-5661.65万元，比上年减少3567.34万元，减少170.34%，完成全年预算的-55.26%。

十、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，山西国贸完成投资10000万元。其中,晋融汇通商业保理业务平均在投6000万元；北京瑞诚创投认购共青城合盛芯源股权投资合伙企业（有限合伙）项目1000万元；闲置资金理财平均在投3000万元。

（二）重大融资

报告期内，山西国贸向农商行借款1亿元、中国工商银行股份有限公司借款176.10万元。截止2022年底，短期借款余额176.10万元，长期借款余额1亿元。

（三）资产抵押

报告期内，山西国贸净值为18151.21万元的房屋建筑物及土地使用权作为本公司短期借款的抵押物。

（四）质押及对外担保

报告期内，山西国贸无质押情况。

报告期内，对外担保情况如下：

2021年10月，为山西国信投资集团有限公司向山西银行股份有限公司太原新建南路支行申请授信额度6亿元提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起叁年，保证范围为最高额限内借款人实际发生的所有债务。

（五）对外提供借款

报告期内，山西国贸对山西国信文化旅游投资发展集团有限公司借款本金4470万元，年利率8%。

（六）年度对外捐赠情况

报告期内，山西国贸无对外捐赠事项。

（七）境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内，山西国贸无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内，职工权益维护方面的工作主要有：

1.为职工提供健康体检、节日慰问、妇女节慰问金等福利待遇，走访慰问困难职工和退休老干部，持续提高职工收入水平，积极维护职工权益。

2.坚持做好“双拥”工作，在“八一”建军节期间，组织复转军人观影《狙击手》；发挥工会和共青团的协同支持作用，配合团委举办了《诵红色经典、扬青春风彩》主题朗诵大赛；疫情期间，为舒缓职工的精神压力，丰富员工业余生活，将西塔六层健身中心改为职工活动中心，为山西国贸中心增添了台球桌和运动器材等。

3.在组织开展好职工活动的同时，工会还不断探寻职工思想政治教育工作的新思路、新方法。一是通过拍摄和宣传“感恩有你、一路同行”、“整装待发、奔赴2023”、“致敬最美逆行者”等视频，激发起广大干部职工的凝聚力和向心力；二是通过讲“职工事”，叙“职工情”，从职工的角度和视角编述了四位“平凡国贸人”的奋斗故事，向广大职工群众传播正确事业观、劳动观和奋斗观。另外，工会始终坚持弘扬正能量并主动承担社会责任。2022年，工会与山西省残疾人福利基金会联合举办了“山西集善助残计划”公益项目线下募捐活动。公司广大职工积极响应，踊跃参与，活动影响辐射到了国贸写字楼内多个单位及周边社区人群，据统计，826人次参与了这次公益活动，共筹集善款10489.23元。

                                                                                                                                  山西省国贸投资集团有限公司

                                                                                                                                               2023年6月30日