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山西省国贸投资集团有限公司 2023年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2024-06-29 16:25:37发布人:
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一、企业基本情况

(一)中文名称:山西省国贸投资集团有限公司

(二)英文名称:SHANXI GOMO Investment Group Co. Ltd.

(三)法定代表人:董菊山 

(四)股东名称:山西金融投资控股集团有限公司

(五)注册地址:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼)

(六)经营范围:对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关的咨询服务;自有房屋的租赁;房地产经纪服务;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼),030002

(八)网址: www.shanxigomo.com

(九)电子信箱:shanxigomo@163.com

(十)简介:山西国贸的前身为成立于2002年1月的山西国际贸易中心一、企业基本情况

(一)中文名称:山西省国贸投资集团有限公司

(二)英文名称:SHANXI GOMO Investment Group Co. Ltd.

(三)法定代表人:董菊山 

(四)股东名称:山西金融投资控股集团有限公司

(五)注册地址:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼)

(六)经营范围:对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关的咨询服务;自有房屋的租赁;房地产经纪服务;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西有限公司,2018年8月14日更名为山西省国贸投资集团有限公司,系山西金融投资控股集团有限公司的全资子公司,注册资本金为36000万元,是一家下辖四个子公司,业务涵盖写字楼综合运营、商业综合管理服务、住宿餐饮、股权投资等多个领域的重要省属企业。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并)

1.报告期主要财务数据




单位:万元

2023年度

2022年度

  同比增减

   营业收入

18477.86

15027.10

3450.76

 营业成本及费用

19725.09

20741.83

-1016.74

   利润总额

-1160.86

-6524.68

5363.82

净利润

-1051.66

-5661.65

4609.99

2.报告期主要补充财务数据




单位:万元

项目

2023年12月31日

2022年12月31日

同比增减

资产


86015.10

111795.81

-25780.71


负债


41521.94

66250.99

-24729.05


所有者权益


44493.16

45544.82

-1051.66


贷款和应收款项


1174.83

1987.05

-812.22


应付账款


8289.95

8463.73

-173.78


投资性房地产


22055.07

22936.60

-881.53


固定资产净值


26805.25

27771.21

-965.96


应交税费


97.08

204.61

-107.53

3.报告期内所有者权益变动情况





单位:万元


期初数

本期增加

本期减少

 期末数

实收资本

36000



36000

资本公积

15842.81



15842.81

盈余公积

1756.52

165.29


1921.81

未分配利润

-9341.71


1236.64

-10578.35

归属于母公司所有者权益合计

44257.62



43186.27

少数股东权益

1287.20

19.69


1306.89

所有者权益合计

45544.82



44493.16

(二)审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所接受委托,对山西国贸2023年度财务报表进行了审计,并于2024年4 月30日出具了报告号为“安永华明(2024)审字第70047192-Z12号”的审计报告,签字注册会计师为巩伟和马小茜。审计认为,山西国贸财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,公允反映了山西国贸2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

2023年,山西国贸第六届董事会由6名董事组成;监事共3名;高级管理人员共7名。具体情况见下表:

(一)董事会成员任职情况

 

 姓名

 性别

     主要职务

 年龄

 任期起始时间

                      近三年主要工作经历

 董菊山

 男

  党委书记、董事长

  51

   2016.08

2016.08-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委书记、董事长

 曹向忠

 男

党委副书记、董事、总经理

  51

   2016.10

2018.04--2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理

 姜林

 女

       董事

  42

   2021.07

2019.12--2021.06 山西金融投资控股集团有限公司党委工作部副部长、党委办公室主任兼机关党委专职副书记(部门正职)

2021.07--2023.12 山西金融投资控股集团有限公司党群工作部副部长、资深专员、党委办公室主任兼机关党委专职副书记,山西省国贸投资集团有限公司董事

 王晶

 女

党委委员董事、副总经理、

      工会主席

  54

   2016.10

2016.10-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理、工会主席

 张文康

 男

党委委员、董事、副总经理

  55

   2017.11


2017.11-20223.12 山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理


 张辉璞

 男

职工董事、党委工作部部长

  39

   2017.02

2019.06-2023.11 山西省国贸投资集团有限公司党委办公室副经理、综合办公室副经理,职工董事

2023.11-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委工作部部长,职工董事


(二)监事任职情况

    姓名

 性别

     主要职务

 年龄

 任期起始时间

                     近三年主要工作经历

 高 亮

 男

      监事长

 57

  2022.05

2020.01-2022.05 山西省产权交易中心股份有限公司党委委员、监事会主席

2022.05-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司监事长

 徐 鸥

 女

      监事

 51

  2016.10


2016.10-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司监事


 常洁忠

 男

 职工监事、总经理助理

 50

   2016.10

2016.10-2021.03 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理、职工监事

2021.03-2022.10 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理、职工监事,山西国际贸易中心有限公司执行董事、总经理

2022.10-2023.11 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理、职工监事,北京瑞诚创业投资管理有限责任公司董事、总经理

2023.11-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理,综合办公室主任,职工监事,北京瑞诚创业投资管理有限责任公司董事、总经理

 

(三)高级管理人员任职情况

 姓名

 性别

      主要职务

 年龄

 任期起始时间

                      近三年主要工作经历

 董菊山

 男

   党委书记、董事长

  51

   2016.08

2016.08-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委书记、董事长

 曹向忠

 男

 党委副书记、董事、总经理

  51

   2016.10

2018.04-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理

 高 亮

 男

       监事长

  57

   2022.05

2020.01-2022.05 山西省产权交易中心股份有限公司党委委员、监事会主席

2022.05-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司监事长

 葛 勇

 男

  党委专职副书记、纪委书记

  46

   2021.05 

2021.05-2022.05 山西省国贸投资集团有限公司党委委员、纪委书记

2022.05-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委专职副书记、纪委书记

 王 晶

 女

 党委委员、董事、副总经理、

       工会主席

  54

   2016.10

2016.10-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理、工会主席

 张文康

 男

 党委委员、董事、副总经理

  55

   2017.11


2017.11-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理


 孟令伟

 男

   党委委员、副总经理

  52

   2021.08

2021.08-2021.10 山西省国贸投资集团有限公司党委委员

2021.10-2022.09 山西省国贸投资集团有限公司党委委员,山西国贸大饭店管理有限公司党总支书记、董事长

2022.09-2023.12 山西省国贸投资集团有限公司党委委员、副总经理,山西国贸大饭店管理有限公司党总支书记、董事长


(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,在山西国贸领取报酬的董事、监事和高级管理人员共9人,实际获得的税后报酬为293.47万元。

(五)员工收入情况

报告期内,山西国贸员工人均税后报酬为58851元。

(六)三公经费执行情况

报告期内,山西国贸本部三公经费为0.89万元,其中:公务车运行费用0.89万元、公务招待费用0万元、因公出国(境)费用0万元。

五、董事会报告重要部分摘要

(一)2023年度工作完成情况

1.写字楼板块

一年来,山西国贸始终聚焦写字楼这一基础性、支撑性资产,坚持“高品质金融服务中心”的发展定位,依托住宿餐饮、物业服务等综合型配套优势,敏锐捕捉市场信息,不断优化招租方向,深度契合业主需求,推动写字楼综合运营水平不断提高。

2.饭店板块

随着文旅业纾困政策的陆续出台,消费环境受到的政策限制得到了逐步改善,酒店市场全面复苏。饭店板块以商务、政务、新媒体、旅行社、商业为五大主攻方向,通过“商务+政务”双轮驱动、“线上+线下”同向发力,从营销、设施、品质、管理等方面入手,全力推动酒店业绩提升。

3.物业板块

公司始终秉持“使物业增值保值,让业主放心称心”的服务理念,注重在优化服务细节、提升服务能力上下功夫,着力为入驻企业提供全方位物业保障。

4.商业板块

受疫情影响,线下商业零售市场仍处于持续低迷状态,商业板块经营更为艰难和不易。面对巨大的经营压力,公司坚持在抢抓机遇中转变思路,在攻坚克难中乘势而上。

5.投资板块 

一年来,公司严格按照集团公司指导意见及风险偏好,坚持在集团系统内协同开展基金跟投项目。现有业务为2022年初投资的“共青城合盛芯源股权投资合伙企业(有限合伙)”基金,由中合盛资本管理有限公司负责资金运作,认购金额1000万元。目前,该基金运行第二年,投后估值增幅较大,其中部分项目已进入上市相关程序。

(二)2024年度工作计划

山西国贸将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于山西工作的重要讲话重要指示精神,认真贯彻落实金控集团2024年度工作会议总体部署,全面贯彻新发展理念,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”12字方针,紧扣“一主一辅”的经营思路,加强党的领导,统筹安全发展,加强创新驱动,深挖内部潜力,强化品质管理,带领全体干部职工提振信心促发展、紧盯目标抓落实、聚焦难点谋出路,巩固持续增盈的良好态势,以“新担当新作为”开创山西国贸高质量发展新局面。

六、重大事件

(一)重大经营决策

根据“三重一大”决策制度,党委会在董事会、经理层重大经营决策前,充分进行研究讨论。报告期内,山西国贸主要就投资、融资、预算、决算、利润分配等事项做出了经营决策。

(二)重要人事任免

报告期内,山西国贸无重要人事任免。

(三)重大产权变动

报告期内,山西国贸无重大产权变动。

(四)重大改制改组情况

报告期内,山西国贸无重大改制改组情况。

(五)重大突发事件、热点事件

报告期内,山西国贸无重大突发事件情况。

(六)重大不良资产处置、核销

报告期内,山西国贸无重大不良资产处置、核销情况。

(七)重大未决诉讼

报告期内,山西国贸无重大未决诉讼情况。

(八)利润分配

报告期内,山西国贸无利润分配情况。

(九)金融衍生业务等

报告期内,山西国贸无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况




    单位:万元

    项目

 实际完成

  年度预算

 年度预算完成情况

   营业收入

 18477.86

   18279

    101.09%

   净利润

 -1051.66

   -2400

    156.18%

八、企业履行社会责任情况

(一)服务地方经济发展

报告期内,山西国贸无服务地方经济发展情况。

(二)助力乡村振兴工作

山西国贸深入落实党中央及省委关于全面推进乡村振兴的重大决策部署,切实履行省属国企社会责任,以学习运用“千万工程”经验为引领,把助力巩固拓展脱贫攻坚成果放在首要位置。坚持把消费帮扶作为助力乡村振兴的重要手段,充分发挥企业在市场、平台、技术等方面的优势,在旗下的长风·国贸第六馆和南站·国贸T6两个商业项目,先后为河曲县、大宁县和左权县免费设立农特产品展销店,大力推介宣传购销帮扶地农产品,建立了农特产品从产到销的便捷桥梁;同时,为全面贯彻落实党在农村的各项帮扶政策,体现对驻村干部的支持和关爱,根据集团党委统一安排,定期前往吕梁市临县对驻村干部进行慰问,在助力乡村振兴中担当了应尽的责任。

(三)环境保护情况

山西国贸节能降耗、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规相关规定执行。

(四)纳税情况

报告期内,山西国贸实际上缴税金总额1314.50万元,其中上缴增值税473.24万元、企业所得税266.91万元、房产税459.69万元、土地使用税9.19万元、城市维护建设税27.97万元、附加税19.96万元、印花税8.28万元、个人所得税49.26万元。

(五)党风廉政建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和二十届中央纪委三次全会精神,全面贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神,按照省纪委十二届四次全会和金控集团全面从严治党暨党风廉政建设工作会议的部署要求,坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署,认真落实健全全面从严治党体系任务要求,持续加固落实中央八项规定精神堤坝,深化“三不腐”一体推进,扎实推进清廉国企建设,全面净化政治生态,促进提升治理效能,为推动山西国贸高质量发展提供坚强政治保障。

九、生产经营情况

报告期内,山西国贸按照主业定位,积极优化业务布局,着力完成各项重点工作任务。截至2023年末,山西国贸总资产86015.10万元,比上年减少25780.71万元,减少23.06%;净资产44493.16万元,比上年减少1051.66万元,减少2.31%;实现净利润-1051.66万元,比上年增加4609.99万元,增长81.42 %,完成全年预算的156.18%。

十、大额度资金运作

(一)重大投资

报告期内,山西国贸无重大投资情况。

(二)重大融资

报告期内,山西国贸向农商行借款1亿元、中国工商银行股份有限公司借款176.10万元。截止2023年底,短期借款余额176.10万元,长期借款余额1亿元。

(三)资产抵押

报告期内,山西国贸净值为18151.21万元的房屋建筑物及土地使用权作为本公司短期借款的抵押物。

(四)质押及对外担保

报告期内,山西国贸无质押情况。

报告期内,对外担保情况如下:

2021年10月,为山西国信投资集团有限公司向山西银行股份有限公司太原新建南路支行申请授信额度6亿元提供连带责任保证,保证期间为主债务履行期届满之日起叁年,保证范围为最高额限内借款人实际发生的所有债务。

(五)对外提供借款

报告期内,山西国贸对山西国信文化旅游投资发展集团有限公司借款本金4470万元,年利率6%。

(六)年度对外捐赠情况

报告期内,山西国贸无对外捐赠事项。

(七)境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内,山西国贸无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内,职工权益维护方面的工作主要有:

1.为职工提供健康体检、节日慰问等福利待遇,走访慰问困难职工和退休老干部,持续提高职工收入水平,积极维护职工权益。

2.工会不断丰富职工文化生活,提振士气,将文化活动与弘扬企业文化、提升企业形象和影响力相结合,使广大职工的精神文化生活不断得到改善。坚持选树职工群众公认的“身边人 身边事”,从职工视角讲述四位“平凡国贸人”的奋斗故事,传播正确事业观、劳动观和奋斗观,营造学有标杆、干有示范的良好氛围;举办以“强体魄 增团结 聚合力 建新功”为主题的第三届职工趣味运动会;为舒缓职工的精神压力,丰富员工业余生活,将西塔六层改建为职工活动中心,配置乒乓球台、跑步机等健身器材,鼓励员工锻炼身体,让员工在运动中陶冶情操,增强团队协作精神。

3.在组织开展好职工活动的同时,工会还不断探寻职工思想政治教育工作的新思路、新方法。一是举办了以“学思践悟新思想,岗位练兵建新功”为主题的第三届职工技能竞赛,进一步加强了工会与群众间的联系,推动工会工作更加有效开展,切实提高工作效率;二是工会协同人力资源部组织开展了新媒体、档案管理、党务工作、财务专业等培训,持之以恒贯彻落实建设学习型企业,培育学习型员工,逐步建设起年轻有为、积极上进的干部职工队伍;另外,工会始终坚持弘扬正能量并主动承担社会责任。2023年,工会与山西省残疾人福利基金会联合举办了“山西集善助残计划”公益项目线下募捐活动。公司广大职工积极响应,踊跃参与,活动影响辐射到了国贸写字楼内多个单位及周边社区人群,共筹集善款19253.4元。

 

山西省国贸投资集团有限公司

                                                                                                                              2024年6月