山西国信文化旅游投资发展集团有限公司 2022年度财务等重大信息公开报告

发布时间：2023-11-28 17:04:00发布人：

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山西国信文化旅游投资发展集团有限公司

2022年度财务等重大信息公开报告

一、公司基本情况

（一）中文名称：山西国信文化旅游投资发展集团有限公司

（二）英文名称：Shanxi Guoxin Cultural Tourism Investment＆Development Group Co.Ltd.

（三）法定代表人：鞠治吉

（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司

（五）注册地址：山西省太原市杏花岭区府西街69号B座

（六）经营范围：园林绿化、旅游、房地产、文化产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心西塔，030002

（八）电子信箱：shanxigxwl@126.com

（九）简介：山西国信文化旅游投资发展集团有限公司（简称“国信文旅”）成立于2012年3月13日，是山西金融投资控股集团有限公司的全资子公司，注册资本3亿元。公司经营范围涵盖了文化旅游、房地产、生态修复、园林绿化、商务服务等多个业务领域的投资及管理，具体包括研学旅行、生态修复建设、绿色地产开发、物业管理、教育科研及便民服务等领域。

二、主要财务数据

1.报告期主要财务数据                      单位：万元

2.报告期主要补充财务数据                  单位：万元

 3.报告期内所有者权益变动情况               单位：万元

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（特殊普通合伙）对我公司2022年财务报表进行了审计，并出具无保留意见的审计报告。具体意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

三、薪酬情况

2022年，国信文旅董事会由6名董事组成；2名监事，高级管理人员共7名。具体情况见下表：

（一）董事会成员任职情况

（二）监事任职情况

（三）高级管理人员任职情况

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在国信文旅领取报酬的董事、监事和高级管理人员共9人，实际获得的税后报酬共857261.83元。

（五）员工收入情况

报告期内，国信文旅员工人均税后报酬为68293.15元。

（六）三公经费执行情况

报告期内，国信文旅三公经费为28.1万元，其中：公务车运行费用18.92万元、因公差旅费用6.58万元、公务接待费用2.6万元。

四、董事会报告（重要部分摘要）

（一）2022年度主要工作情况

1.公司内控方面。一是加强制度体系建设，按照科学化、规范化、标准化原则，开展了内控制度梳理、完善、修订等工作，共计修订完善各类制度10项，通过制度建设，加快补齐管理体系的短板和弱项，夯实了内控制度基础，逐步形成科学发展的长效机制，有效提升规范化管理水平。二是完善风险管理体系，结合公司发展战略和风险现状，建立风险偏好体系，编制了年度风险偏好陈述书。日常加强风险管控能力，建立动态管理风险项目台账，及时跟踪了解业务风险动态，充分发挥风险台账信息的监测、预警作用。三是建设OA办公管理系统信息化管理平台，建立明晰的权责体系，理顺业务流程，提升公司管理信息化、规范化水平。

2.主要业务开展方面。一是国信·山水间项目建设基本完成，并开展项目交付工作。二是围绕我国“双碳”目标的实现，以林业碳汇、生态修复项目为突破，探索绿色可持续发展新路径，对全省重点市县进行了市场调研，获取了全省、市、县森林资源、破坏面治理的基础数据，重点拓展了太原、运城、临汾、忻州四个区域市场，与太原西山管委会、运城市芮城县签订合作框架协议。三是坚持市场和发展导向，围绕房地产开发建设核心业务，主动开展市场调研、新项目走访考察，持续推进产业纵深发展。

（二）2023年度工作计划

1.完善公司治理体系。一是完善公司规章制度，对制度进行梳理、完善、修订，提升规范化管理水平。二是健全全面风险防控长效机制，将风险防控工作贯穿到企业经营全过程，把潜在风险化解在萌芽状态。

2.积极推动重点项目进展。一是深入分析市场行情、政策环境、客户心理，创新销售机制，灵活价格调整，高效推进房地产项目去化，继续深化业务转型升级，拓宽物业增值服务。二是积极应对当前严峻的市场形势，在做好现有项目的基础上，广泛收集市场数据，深入研判政策信息，拓宽发展思路，扩大业务范围和灵活度。三是积极探索EOD生态环境导向的开发模式，以城郊森林公园生态保护和环境治理为基础，以特色文旅产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动生态旅游品牌建设与推广。

五、重大事件

（一）重大经营决策

报告期内，国信文旅主要就年度投资计划、债务重组、自查自纠整改等事项做出了经营决策。

（二）重要人事任免

根据晋金控干字发〔2022〕55号文件精神，2022年5月27日，决定任命鞠治吉为山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委书记，任命阎振宇、孙亮为山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委委员，决定免去常福元的山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委书记、党委委员职务，免去贺琦的山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委委员职务；根据晋金控干字发〔2022〕56号文件精神，2022年5月27日，决定任命鞠治吉山西国信文化旅游投资发展集团有限公司董事长、董事职务，免去常福元的山西国信文化旅游投资发展集团有限公司董事长、董事职务；根据晋金控干字发〔2022〕57号文件精神，2022年5月27日，决定提名阎振宇、孙亮为山西国信文化旅游投资发展集团有限公司副总经理，提名免去贺琦山西国信文化旅游投资发展集团有限公司副总经理职务。

（三）重大产权变动

报告期内，国信文旅无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

报告期内，国信文旅无重大改制改组情况。

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，国信文旅无重大突发事件、热点事件情况。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，国信文旅无重大不良资产处置、核销情况。

（七）利润分配                   

报告期内，国信文旅无利润分配情况。

（八）重大未决诉讼

报告期内，国信文旅无重大未决诉讼。

（九）金融衍生业务等

报告期内，国信文旅无金融衍生业务。

六、年度财务预算执行情况（单位：万元）

七、企业履行社会责任情况

（一）服务地方经济发展

国信文旅积极践行习近平总书记生态文明思想，坚持秉持“社会效益为首、经济效益为本”的企业经营理念及社会责任理念，响应政府号召，投身到绿化西山、建设西山的行列中去，助力西山转型发展。公司在国信城郊森林公园的10292亩辖区范围，解决了原有采石场拆除问题，整治荒芜山体，陆续围绕绿网建设、路网建设、水网建设，栽植各类苗木、修建道路、完善输水管线、灌溉网线等设施。为太原市民创造了便利条件，营造了良好环境，对建设“锦绣太原城”起到了积极的推动作用。

（二）环境保护情况

国信文旅节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规有关规定执行。

（三）纳税情况

报告期内，国信文旅上缴税金总额2041.5万元，其中上缴增值税187.40万元、企业所得税1,469.29万元、土地使用税37.10万元、土地增值税237.43万元、城市维护建设税13.11万元、附加税9.37万元、印花税4.55万元、个人所得税67.53万元和残疾人保障金15.72万元。

（四）党风廉政建设

坚持以党的二十大精神为指引，深入学习习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实二十届中央纪委二次全会和省委十二届五次全会精神，坚持严的主基调不动摇，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，持续加固落实中央八项规定精神堤坝，深化“三不腐”从严从实一体推进，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，全面推动清廉国企建设，为国信文旅高质量发展提供坚强政治保障。

八、生产经营情况

截至2022年末，国信文旅总资产141,534.73万元，与2021年175,459.52万元相比降幅19.33%；净资产30,328.42万元，与2021年28,155.04万元相比增长7.72%；实现净利润2,173.39万元，与2021年2,026.25万元相比增加147.14万元。

九、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，国信文旅无重大投资。

（二）重大融资

报告期内，国信文旅向山西省农信社太原城区联社阳曲信用社贷款4300万元。

（三）资产抵押

报告期内，国信文旅无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

报告期内，国信文旅无质押对外担保情况。

（五）对外提供借款

报告期内，国信文旅无对外提供借款。

（六）年度对外捐赠情况

报告期内，国信文旅无对外捐赠事项。

（七）境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内，国信文旅无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十、职工权益维护

报告期内，职工权益维护方面的工作主要有：

1.公司按时发放薪酬，足额缴纳五险一金；

2.为职工提供节日慰问等福利待遇，积极维护职工权益。