山西金信清洁引导投资有限公司2019年度财务等重大信息公开报告

发布时间：2020-07-01 21:30:33发布人：

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一、企业基本情况

（一）中文名称及简称：山西金信清洁引导投资有限公司（中文缩写：清洁投资）

（二）英文名称及缩写：Shanxi Jinxin Clean Guide Investment Co.,Ltd.

（三）法定代表人：常锦全

（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司

（五）注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号A座20层2001室

（六）经营范围：煤炭清洁能源利用的投资管理；政府、财政对外投资的管理；参股、控股或者委托设立基金管理公司；政府引导资金的投资管理；政府与社会资本合作项目的咨询服务；资产管理；投融资方案咨询服务；财务会计咨询服务。（不含融资性担保、不得从事金融业务、不得吸储、不得集资、不得理财）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（七）办公地址及邮政编码：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号A座20层，030006

（八）网址：无

（九）电子信箱:shanxicccgs@163.com

（十）简介：山西金信清洁引导投资有限公司原名“山西煤炭清洁利用投资有限公司”，是经山西省人民政府批准，2016年6月由山西省财政厅出资设立的国有独资地方金融类企业，注册资本50亿元。2017年12月划归原国信集团，2018年3月更名为“山西金信清洁引导投资有限公司”，目前是金控集团旗下的国有独资地方金融类企业。公司是政府、财政引导资金的出资人代表，管理并运营着总规模100亿元的山西省煤炭清洁利用投资基金和总规模100亿元的山西省政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）主要财务数据、财务指标（合并）

1. 报告期主要财务数据

                                                     单位：千元

2.报告期主要补充财务数据                   

                                                     单位：千元

3.报告期内所有者权益变动情况                    

                                                      单位：千元

（二）审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，对清洁投资公司2019年度财务报表进行了审计，并于2020年5月12日出具了报告号为“毕马威华振审字第2003058号”的审计报告，签字注册会计师为程海良和马新。审计认为，清洁投资公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了清洁投资公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

2019年，清洁投资公司董事会由5名董事组成（其中1名于2019年7月离职）；2名监事(其中职工监事于2019年12月调离）；高级管理人员共6名（其中1名于2019年7月离职）。具体情况见下表：

（一）董事会成员任职情况

（二）监事成员任职情况

 （三）高级管理人员任职情况

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在清洁投资公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7人（其中1名董事于2019年7月离职、1名职工监事于2019年12月调离），实际获得的税后报酬共4498186元（其中1名董事于2019年7月离职）。

（五）员工收入情况

报告期内，清洁投资公司员工人均税后报酬为83446.6元。

（六）三公经费执行情况

报告期内，清洁投资三公经费（公务车运行费用）支出7.63万元。

四、董事会报告（重要部分摘要）

2019年，在集团党委的正确领导下，清洁投资以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习党的十九大、十九届四中全会精神和习总书记系列重要讲话，贯彻落实习总书记“三篇光辉文献”、省委经济工作会议和省委十一届八次、九次全会、全国及我省财政工作会议精神，不忘初心，牢记使命，凝心聚力，众志成城，为山西经济发展和振兴崛起持续贡献力量，超额完成各项目标责任考核任务。报告期内，董事会共召开会议3次，没有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。主要工作有：

（一）2019年主要工作开展情况

1.加大基金投放力度，强化项目储备。截止2019年12月底，清洁基金设立基金共6只，总规模54.519亿元；PPP基金设立基金共4只，总规模约为20.25亿元。全年对接27家企业，增加10个PPP基金储备，15个清洁基金项目储备，2个长期股权投资项目。完成内部审批项目11个，报集团批复备案项目6个。

2.坚持以绩效考核为抓手，持续开展全面精细化管理。严格执行公司《绩效考核管理办法》和《全面推进精细化管理实施办法》，将“日清周结月考核”、经营管理过程考核和年度业绩结果考核相结合，实现“人人头上有绩效，绩效之下是考核，考核之下是兑现”。同时，对领导班子成员实行“双挂钩、双负责、双考核”机制。充分运用钉钉系统、双月度考核、精细化评分，规范行为准则，严肃工作纪律，激发最大活力。

3.以合规为纲，保障公司审慎安全持续稳健发展。以制度建设和规范流程为抓手，坚持合规底线思维，强化部门沟通协作，确保员工行为“时时合规”、业务发展“环环合规”。投后管理监控项目法人治理结构、财务运营、合规运营、队伍建设及对公司理念、文化落实情况等。坚持复盘已投项目，对存在瑕疵、进展缓慢的项目进行“回头看”。强化财务内部审核，建立三层审结机制，强化项目资金监督，做到专款专用。加强合规风险自查，共排查风险点 37条，自查合同48份，反馈意见65条。

（二）2020年工作计划

以习近平新时代中国特色社会主要思想为指导，深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，坚决贯彻省委经济工作会议和金控集团年度工作会议精神，坚决贯彻“四为四高两同步”的总体要求，持续提升基金市场化的运营能力和水平，持续提升基金服务实体经济的能力和水平，持续提升精细化管理的能力和水平，持续提升参与市场竞争的能力和水平,持续提升党对一切工作领导的能力和水平。

五、重大事件

（一）重要人事任免

报告期内，免去丁鸿运公司董事职务，解聘其公司总经理职务。

（二）重大产权变动

报告期内，公司本部无重大产权变动情况。

（三）重大改制改组情况

报告期内，公司本部无重大改制改组情况。

（四）重大突发事件、热点事件

报告期内，公司本部无重大突发事件情况。

（五）重大不良资产处置、核销

报告期内，公司本部无重大不良资产处置、核销情况。

（六）重大未决诉讼

报告期内，公司本部无重大未决诉讼情况。

（七）利润分配

根据集团公司相关文件要求，公司按时完成了2018年度国有资本收益的申报和上缴工作，报告期内共计上缴国有资本收益579.40万元。

（八）金融衍生业务等

报告期内，公司本部无金融衍生业务等重大事件。

六、年度财务预算执行情况                                

                                                     单位：万元

    七、企业履行社会责任情况

（一）服务地方经济发展

投资长治市职教园区和文化场馆PPP项目、山西省晋中市太谷县山西农谷园区及配套设施建设工程PPP项目、山西省晋城市国道G342晋城市过境段改线工程、山西襄矿泓通煤化工有限公司20万吨合成气制乙二醇项目，新设立山西财惠东义煤化工股权投资合伙企业（有限合伙），助力全省经济转型发展。

（二）积极助力脱贫攻坚

公司选派优秀共产党员赴忻州柏鹿泉村任“第一书记”，担负扶贫攻坚重任，在开办养殖专业合作社、发展红葱种植业、创办旅游业等方面带领村民实现增收致富。在2019年中秋国庆之际，号召全体员工采购当地农副产品，为当地经济发展积极贡献力量。响应集团“助力脱贫攻坚，订购爱心苹果”活动，全体员工踊跃订购“爱心苹果”1000余斤。响应中国基金业协会精准扶贫号召，认领隰县玉露香梨50棵树。

（三）环境保护情况

清洁投资深刻把握和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，认真贯彻省委“四为四高两同步”总体目标和要求，紧紧围绕“六大”核心主业，积极支持节能减排、矿山环境综合治理、“三废”治理、环保设施、污染物排放、自然生态保护修复等，为推动绿色发展建设美丽山西做出最大贡献。

（四）纳税情况

报告期内，累计上缴国库税费金额1522.98万元。

（五）党风廉政建设

2019年公司党支部认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“改革创新、奋发有为”大讨论活动，以“党支部标准化建设”为抓手，不断增强党对公司一切工作的领导。坚持党要管党、全面从严治党总要求，积极探索新形势下党对混合所有制企业的领导工作，印发《关于切实加强党的建设充分发挥党小组作用的通知》，提出了“国有资本走到哪里，党的建设就加强到哪里；国有资金投到哪里，党的执纪监督就推进到哪里；国有投资项目落到哪里，党的巡视审计就跟进到哪里”的总要求，充分发挥党小组“前沿哨所”作用和党员的战斗堡垒作用，坚决把党支部的各项决议落实到基层。

八、生产经营情况

报告期内，清洁投资公司总资产10.94亿元，较上年末10.02亿元增长9.18%；负债0.15亿元，较上年末0.12亿元增长25%；净资产10.79亿元，较上年末9.90亿元增长8.99%。全年实现营业收入0.73亿元，较上年0.36亿元增长102.78%；实现净利润0.42亿元，较上年0.17亿元增长147.06%。 2019年度，清洁投资公司合并口径国有资本保值增值率为102.54%。

九、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，公司未新增股权投资。

（三）重大融资

报告期内，公司无融资事宜。

（三）资产抵押

报告期内，公司无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

报告期内，公司无质押情况。

报告期内，公司对外担保2.2亿元。

（五）对外提供借款

报告期内，公司对外借款1000万元。

十、职工权益维护

公司本部严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，切实维护职工权益。

（一）全年劳动合同签订情况

报告期内，公司本部按照相关法律法规与4名员工续签订劳动合同，3名解除劳动合同关系。

（二）维护职工权益

公司按时发放薪酬，足额缴纳五险二金，关爱职工身体健康，定期安排全员体检。

（三）人才培训情况

公司通过组织“清洁投资大讲堂”、举办“读书汇”、高管领学、以考促学、参加中基协专业培训等一系列的措施，同时要求个人第天学习半小时、每月读一本好书、出一招“锦囊妙计”、每两月写一篇文稿、每季度写一篇投研报告，持续培养“六种能力”，有效地提升了大家的专业能力和综合素质。

（四）安全生产情况

一是牢固树立“大安全”意识，要进一步提高思想认识，以创建“三零”单位为目标，排查各种隐患，不留死角，不留盲区，并主动安排人员不定期进行安全巡查。二是完善制度，细化考核。人力资源部将安全生产责任融入到精细化管理中，切实将安全生产责任融入常态化管理。三是每年安排至少一次安全知识培训或演练，做到安全隐患早发现、早报告、早处置，为公司稳健发展创造良好安全条件。

（五）工会工作概述

报告期内，清洁投资工会充分发挥工会组织“娘家人”的作用，一是持续吸纳会员，建立会员花名册、工会会员证，保证工会工作人员按标准配备到位，职工入会率达到100%，职工评家满意度达到100%。二是积极维护和保障职工权益，坚持开展传统节日和重要节日慰问会员，积极落实女职工专项保护机制，体现组织对职工个人、家庭的重视和祝福关爱。三是倾力打造“读书汇”品牌，营造“书香飘逸，乐享其成”的学习氛围，四是加强和规范工会经费使用。严格按照经费支出审批制度，实施工会经费公开制度，确保将工会经费用于服务职工群众和开展工会活动，发挥其最大效用。荣获山西省工会“杰出标兵单位”“山西金融系统五小六化竞赛优秀组织奖”“优质服务先进单位”荣誉称号。