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山西金信清洁引导投资有限公司2023年年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2024-06-28 16:31:17发布人:
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    一、企业基本情况

(一)中文名称及简称:山西金信清洁引导投资有限公司(中文缩写:清洁投资)

(二)英文名称及缩写:

Shanxi Jinxin Clean Guide Investment Co.,Ltd.

(三)法定代表人:授权郝瑞锋代为行使法人职责

(四)股东名称:山西国信投资集团有限公司

(五)注册地址:山西综改示范区太原学府园区南中环街529号A座20层2001室

(六)经营范围:煤炭清洁能源利用的投资管理;政府、财政对外投资的管理;参股、控股或者委托设立基金管理公司;政府引导资金的投资管理;政府与社会资本合作项目的咨询服务;资产管理;投融资方案咨询服务;财务会计咨询服务。(不含融资性担保、不得从事金融业务、不得吸储、不得集资、不得理财)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(七)办公地址及邮政编码:山西综改示范区太原学府园区南中环街529号A座20层,030006

(八)网址:无

(九)电子信箱:shanxicccgs@163.com

(十)简介:山西金信清洁引导投资有限公司原名“山西煤炭清洁利用投资有限公司”,是经山西省人民政府批准,2016年6月由山西省财政厅出资设立的国有独资地方金融类企业,注册资本50亿元。2017年12月划归原国信集团,2018年3月更名为“山西金信清洁引导投资有限公司”,目前是金控集团旗下的国有独资地方金融类企业。公司是政府、财政引导资金的出资人代表,管理并运营着总规模100亿元的山西省煤炭清洁利用投资基金和总规模100亿元的山西省政府和社会资本合作(PPP)融资支持基金。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并)

1.报告期主要财务数据

                                            单位:万元

项目

2023年度

2022年度

同比增减

营业收入

8,296.53

7,806.53

6.28%

业务及管理费

2,670.93

2,513.47

6.26%

利润总额

5,596.61

5,311.76

5.36%

净利润

4,253.92

3,947.10

7.77%

2.报告期主要补充财务数据

                                                单位:万元

项目

2023年度

2022年度

同比增减

资产

122,927.64

120,160.24

2.30%

负债

1,981.53

1,944.51

1.90%

所有者权益

120,946.11

118,215.73

2.31%

交易性金融资产

111,849.96

109,588.86

2.06%

买入返售金融资产

3,118.20

0

100.00%

长期股权投资

1,502.39

1,040.87

44.34%

投资性房地产

772.60

697.95

10.69%

固定资产

251.10

386.96

-35.11%

其他资产

288.98

213.78

35.18%

应交税费

406.39

417.96

-2.77%

递延所得税负债

360.77

199.95

80.43%

其他负债

301.27

260.36

15.71%

3.报告期内所有者权益变动情况

                                               单位:万元

项目

期初数

本期增加

本期减少

期末数

实收资本

 104,500.00

 -   

 -   

 104,500.00

盈余公积

 1,115.52

 241.39

 -   

 1,356.91

未分配利润

 7,854.58

 3,299.42

1,861.54

 9,292.46

一般风险准备

 305.88

 96.62

 -   

 402.50

小计

 113,775.98

 3,637.43

1,861.54

 115,551.87

少数股东权益

 4,439.75

 954.49

 -   

 5,394.24

所有者权益合计

 118,215.73

 4,591.92

 1,861.54

 120,946.11

(二)审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对清洁投资公司2023年度财务报表进行了审计,并于2024年5月10日出具了报告号为“安永华明(2024)审字第70122366_A01号”的审计报告,签字注册会计师为顾珺和商晓婷。审计认为,清洁投资的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山西金信清洁引导投资有限公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

截止2023年底,清洁投资共有董事4名,监事2名,高级管理人员5名。具体情况见下表:

(一)董事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

郝瑞锋

临时党支部副书记、董事、总经理

34

20218

2021.04-2021.08  山西金信清洁引导投资有限公司党支部委员、副总经理

2021.08--2023.09  山西金信清洁引导投资有限公司党支部委员、董事、总经理

2023.09--2023.12  山西金信清洁引导投资有限公司临时党支部副书记、董事、总经理

张宏斌

党支部委员、董事、副总经理

57

20177

2017.07--2023.09  山西金信清洁引导投资有限公司党支部委员、董事、副总经理

2023.09--2023.12 山西金信清洁引导投资有限公司临时党支部委员、董事、副总经理

姚丽蓉

董事、山西金融投资控股集团有限公司人力资源部部长

48

201712

2019.12--2023.12 山西金融投资控股集团有限公司人力资源部总经理、山西金信清洁引导投资有限公司董事

王天云

职工董事、财务总监

52

20169

2016.09--2023.12  山西金信清洁引导投资有限公司职工董事、财务总监

(二)监事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

张卫娟

监事

49

20222

2019.12--2022.01  山西金融投资控股集团有限公司人力资源部员工

2022.01--2022.02  山西金融投资控股集团有限公司财务管理部高级经理

2022.02--2023.12  山西金融投资控股集团有限公司财务管理部高级经理、山西金信清洁引导投资有限公司监事

张慧静

职工监事、工会副主席

44

20207

2020.07--2023.12  山西金信清洁引导投资有限公司职工监事

2022.01--2023.12  山西金信清洁引导投资有限公司工会副主席

(三)高级管理人员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

郝瑞锋

临时党支部副书记、董事、总经理

34

20218

2021.04-2021.08  山西金信清洁引导投资有限公司党支部委员、副总经理

2021.08--2023.09  山西金信清洁引导投资有限公司党支部委员、董事、总经理

2023.09--2023.12  山西金信清洁引导投资有限公司临时党支部副书记、董事、总经理

张宏斌

临时党支部委员、董事、副总经理

57

20177

2017.07--2023.09  山西金信清洁引导投资有限公司党支部委员、董事、副总经理

2023.09--2023.12 山西金信清洁引导投资有限公司临时党支部委员、董事、副总经理

 

临时党支部委员、副总经理

40

201712

2017.12--2023.09 山西金信清洁引导投资有限公司党支部委员、副总经理

2023.09--2023.12 山西金信清洁引导投资有限公司临时党支部委员、副总经理

范林团

临时党支部委员、副总经理

42

20228

2020.01--2022.08山西金信清洁引导投资有限公司董事会秘书、综合部部长

2022.08--2023.09  山西金信清洁引导投资有限公司党支部委员、副总经理

2023.09--2023.12 山西金信清洁引导投资有限公司临时党支部委员、副总经理

王天云

职工董事、财务总监

52

20169

2016.09--2023.12 山西金信清洁引导投资有限公司职工董事、财务总监

(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,在清洁投资领取报酬的董事、监事和高级管理人员共6人,实际获得的税后报酬共计264万元。

(五)员工收入情况

报告期内清洁投资本部员工人均税后报酬为16.33万元。

四、三公经费执行情况

报告期内,清洁投资本部三公经费共支出4.81万元。其中公务车运行费用4.71万元,业务招待费0.10万元。

五、董事会报告重要部分摘要

(一)2023年主要工作开展情况

1.完善制度及业务操作流程

持续完善公司内控机制,堵塞管理漏洞,下好风险防范先手棋。以金控集团制度为依据,结合公司发展实际,修订调整财务、人事、党建等制度9项,建立健全公司“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的制度体系,加强公司内控和法人治理结构。

2.业务开展情况

设立金惠泓途基金,有效支持长治市基础设施建设的发展;参与我省新三板创新层企业金兰股份的定增项目,为我省上市主体倍增计划再添新绩;以长治市申报气候投融资试点为契机,联合长治市产业基金,设立长治气候投融资基金,金融助力长治市域内经济向应对气候变化和实现“双碳”目标转型。

3.完善内控管理体系

一是推动主动管理风险的措施,以“稳健型”作为公司风控总基调,建立与公司发展相匹配的风险偏好体系,制定了《2023年风险偏好陈述书》,明确公司在实现其战略目标过程中愿意并能够承担的风险水平,确定风险管理目标。

二是强化合规风控文化建设。坚持把学习培训、制度建设、道德培养结合起来,增强每位员工的合规意识、纪律意识、规矩意识。

(二)2024年工作计划

清洁投资将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,学习贯彻党的二十大精神,落实集团党委的各项部署,提高政治站位、聚焦主责主业,以干事创业的精气神不断推动公司高质量发展。一是进一步聚焦发展战略。二是进一步提升核心能力。三是进一步完善公司治理。四是进一步加强风险防控。五是进一步强化全面从严治党。

六、重大事件

(一)重要人事任免

报告期内,清洁投资本部无重要人事任免。

(二)重大产权变动

报告期内,清洁投资本部无重大产权变动情况。

(三)重大改制改组情况

报告期内,清洁投资本部无重大改制改组情况。

(四)重大突发事件、热点事件

报告期内,清洁投资本部无重大突发事件情况。

(五)重大不良资产处置、核销

报告期内,清洁投资本部无重大不良资产处置、核销情况。

(六)重大未决诉讼

报告期内,清洁投资本部无重大未决诉讼情况。

(七)利润分配

清洁投资按照《关于各子公司2023年度分红工作的通知》(晋金控发〔2024〕41号)及时完成了利润分配工作,向山西国信投资集团有限公司分红金额1523.54万元。

(八)金融衍生业务等

报告期内,公司本部无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算执行情况

截止2023年底,公司合并口径实现净利润4,253.92万元,完成预算101.16%;实现归属于母公司所有者的净利润3,299.42万元,完成预算101.18%;实现总资产122,927.64万元,完成预算100.83%;净资产总额120,946.11万元,完成预算100.15%。

八、企业履行社会责任情况

(一)环境保护情况

清洁投资高度重视环境保护工作,将绿色金融作为基金投资的着力点,探索把ESG投资理念融入项目立项环节,为所投项目支持实体经济在节能降耗、矿山绿化、“三废”治理等领域作出贡献。

(二)纳税情况

报告期内,按照合并口径,清洁投资上缴税费共1,524.78万元。

(三)党风廉政建设

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,清洁投资党支部在集团党委的正确领导下,把政治建设作为根本性建设,把思想建设作为基础性建设,时刻按照《2023年度落实全面从严治党主体责任清单》开展工作,不断加强干部队伍建设、基层组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设,切实做好全面从严治党,着力把脉政治生态现状与未来,始终保持高压态势,努力营造风清气正的良好政治生态,不断推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

九、大额度资金运作

(一)重大投资

报告期内,清洁投资本部对外股权投资实现投资总额1000万元,其中向山西金信投融资有限公司增资1000万元。

(二)重大融资

报告期内,清洁投资本部无融资事宜。

(三)资产抵押

报告期内,清洁投资本部无资产抵押情况。

(四)质押及对外担保

报告期内,清洁投资本部无质押情况。

报告期内,清洁投资本部无对外担保情况。

(五)对外提供借款

报告期内,清洁投资本部无对外借款情况。

十、职工权益维护

公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定,切实维护职工权益。

(一)全年劳动合同签订情况

报告期内,清洁投资本部按照相关法律法规与5名员工续签订劳动合同。

(二)维护职工权益

清洁投资按时发放薪酬,足额缴纳五险二金,关爱职工身体健康,定期安排全员体检。

(三)人才培训情况

清洁投资坚持“企业发展,教育先行”的理念,把加强员工教育和培训工作当作企业发展的战略性任务常抓不懈。年初制定了员工年度教育培训计划,采取内部培训和外部培训相结合的培训方式,多次组织公司全体员工参加基金、法律、投资、财务等方面的培训,全年共开展了“清洁投资大讲堂”学习活动18期,拓宽了员工视野,提升了员工的综合能力和业务水平,为公司发展打下了坚实的基础。

(四)安全生产情况

报告期内,清洁投资深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格落实安全生产责任制,履行“一岗双责”,认真组织开展安全生产工作,切实抓好节日期间安全防范,严格执行节假日值班制度;在办公区域内开展了安全大检查活动,切实抓好安全生产隐患排查治理;加强安全学习培训及宣贯力度;积极开展消防大检查,并参加“119消防安全日”安全培训及演习活动,有效促进了公司各项工作的安全稳定推进。

(五)工会工作概述

报告期内,清洁投资工会积极反映员工意见和要求,为员工排忧解难,及时把组织的温暖传递到员工心中;开展丰富多彩的文体活动,增进员工的沟通交流,使职工切实感到集体的关怀和温暖,增强了工会的凝聚力。