山西国信医疗健康投资管理有限公司2020年度财务等重大信息公开报告

发布时间：2021-06-30 16:09:05发布人：

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一、重要提示

山西国信医疗健康投资管理有限公司（简称“医投公司”）董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事长李国荣、常务副总经理王爱刚、分管会计工作副总经理王云峰声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、企业基本情况

（一）中文名称：山西国信医疗健康投资管理有限公司

（二）英文名称：Shanxi Guoxin Medical&Health Investment co.,Ltd

（三）法定代表人：李国荣

（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司

（五）注册地址：山西示范区南中环街529号清控创新基地D座16层01-06、07A

（六）经营范围：以自有资金对医疗、养老行业投资及资产委托管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；医疗服务；医药咨询服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；会议及展览服务；医疗器械经营：医疗器械批发零售；煤炭批发零售、铁矿石批发

（七）办公地址及邮政编码：山西示范区南中环街529号清控创新基地 D座16层01-06、07A，030006

（八）电子信箱：598542062@qq.com

（九）简介：医投公司成立于2016年10月，注册资本1亿元。作为一家专门投资医疗、健康产业的国有投资机构，致力于构建涵盖国有投融资平台、医疗服务、健康管理、医药耗材供应等为一体的全产业链，服务我省的医疗体制改革，优化医疗资源配置。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告

1.报告期主要财务数据

                                            单位：万元

2. 报告期主要补充财务数据

                                      单位：万元

四、薪酬情况

2020年，医投公司董事会由4名董事组成；2名监事；高级管理人员共3名。具体情况见下表：

（一）董事会成员任职情况

（二）监事成员任职情况

（三）高级管理人员任职情况

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在医投公司本部领取报酬的董事、监事和高级管理人员共4人，实际获得的税后报酬共1093304.65元。

（五）员工收入情况

报告期内，医投公司本部员工税后报酬为1694098.79元。

（六）三公经费执行情况

报告期内，医投公司本部三公经费（公务车运行费用）支出1.08万元。

五、董事会报告（重要部分摘要）

（一）2020年主要工作情况

1.公司治理方面

一是编制完成了“十四五”发展规划，各业务板块都明晰了“十四五”期间的发展思路和路径。二是明确了支委会、董事会审议事项，制定出台了《支委会研究“三重一大”事项界定》。三是先后制定出台了风险合规、内部审计、安全管理、员工培训等多项制度，同时通过“每周一课”、试卷测试等形式认真开展制度宣贯学习。四是委派医投本部管理人员兼任子公司董、监事、领导班子等职务，确保子公司经营目标明确、运作规范。五是完成了国信凯尔21%的股权划转。六是坚持“每周一课”培训机制，通过多种培训形式强化员工队伍素质。七是加强安全维稳和疫情防控工作，营造安全、稳定的发展环境。                                                

2.主要业务开展方面

母婴健康管理业务方面。母婴公司调整了业务结构，暂停了月子中心业务，重点开拓产后恢复业务。为提高营收能力，新增了面护、体雕等服务项目；与万峰医院、沐樱月子中心达成合作共识，产后恢复中心进驻了万峰医院妇产科。医疗器械及耗材业务方面。迅达公司与太原、古交、大同等地50余家医院进行了业务洽谈。重点开发了平遥县人民医院新院区新增配套设施项目、太原市妇幼保健院项目和山西省疾病预防控制中心项目等。基层医疗服务业务方面。医疗服务公司下设嘉园门诊开展便民服务，与山西白求恩医院建立了双向健康“直通车”；开展了职工心理和生理健康服务，被省总工会评选为“省级职工心理健康示范基地”。积极引进、试销不同类型产品，满足多元化市场需求。体检业务方面。公司与太原爱康健康管理有限公司签订战略合作协议，在医疗服务和健康管理方面开展合作，并成功与集团系统内企业达成体检合作。保理公司业务方面。保理公司努力处置存量风险；在保障资金安全的情况下，持续与晋金所开展了融资保理业务。同时，拓宽发展思路，与行业内多家企业进行了探讨、交流，寻求合作机会。为进一步突出主业、做实主业，公司对医废处理、收购华润医药股权、水工医院等项目进行调研，洽谈。

3.化解存量风险方面

医投公司积极化解存量风险，逐步完善风控体系，切实强化风险防控措施，提高风控能力。一是对公司制度进行全面梳理完善。二是结合公司的发展战略和当前的风险状况，编制风险偏好陈述书。三是不断提高综合预判风险水平，严把项目“尽职调查关”，防范和控制项目风险。四是加强内部审计工作力度，对审计巡察中发现的问题研究整改。五是加强团队风控能力建设，增强操作人员对项目风险的识别、管控和处置能力。六是建立风险处置进展情况报告机制，及时跟踪业务风险处置情况。

（二）2021年工作计划

1.聚焦主业，提质增效。母婴健康管理业务方面，母婴公司要及时掌握市场动态，加强统筹谋划，明确发展方向，确保经营情况取得实质性突破。医疗器械及耗材业务方面，迅达公司要积极开拓市场，通过争取品牌独家代理，以品牌打开市场，提高市场占有率。同时，要聚焦临床检验生化试剂的研发生产，填补省内空白，打造成为集产供销一条龙服务企业。基层医疗服务业务方面，医疗服务公司要通过股权投资或并购形式增设自有品牌的医疗机构，推动医疗机构向高水平、规模化方向发展，培养专业性医疗机构管理团队。体检业务方面，在巩固与爱康合作的基础上，借鉴其先进经验，通过在嘉园门诊的基础上拓展空间，完善体检服务功能。

2.创新思路，寻求保理公司生存新路径。保理公司要持

续加强与晋金所等机构的合作。深入挖掘行业特点，立足医疗服务行业，以医院为主要切入点，开展常规医药保理业务。加大风险处置力度，及时公开风险处置进展情况，确保保理公司正常运营。

3.着力强化提质增效，进一步提升内驱力

一是对不适用的制度进行修订完善，提高制度的可行性和针对性。二是做好“六定”改革工作，提升公司治理现代化水平。三是加强现有员工队伍的培养和培训工作；对外引进优秀人才，优化人才资源结构。四是不断提高精细化管理水平，开展降本增效行动，压缩费用支出。

4.着力强化风险防范，进一步提升管控力

一是要加快风险处置进度。紧盯风险处理全过程，用司法途径维护企业的合法权益。二是完善投资决策体系，坚决防止发生大面积、不可控风险。三是强化审计监督职能，落实责任追究要求，防范化解潜在运营风险。四是完善合同管理；加强法律审核力度及抽查力度，从源头杜绝法律风险。五是通过开展学习交流会，参加法律知识讲座等方式，不断增强操作人员对项目风险的识别、管控和处置能力。

六、重大事件

（一）重大经营决策

关于“三重一大”事项，支委会在董事会、经理层决策前，进行研究讨论。

（二）重要人事任免

报告期内，无重要人事任免。

（三）重大产权变动

报告期内，医投公司于2020年9月18日完成了与山西国信投资集团有限公司的股权划转手续，接收国信凯尔21%的股权。

（四）重大改制改组情况

报告期内，公司本部无重大改制改组情况。

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，医投公司及子公司与江苏中楚煤业有限公司的业务合作出现突发风险，公司已对其提起诉讼，并于当地公安局进行报案。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，公司本部无重大不良资产处置、核销情况。

（七）重大未决诉讼

1.贸易仓储合同纠纷

2019年12月，公司向法院提起诉讼，起诉对象为靖江太和港务有限公司。于2020年1月9日已立案，同时对靖江太和港务有限公司进行财产保全的申请。

2020年4月7日法院出具《民事裁定书》，裁定“冻结被申请人靖江太和港务有限公司银行存款或者查封、扣押相应价值的其他财产”。2020年6月靖江太和港务有限公司提出管辖权异议，2020年6月24日法院召开了关于管辖权异议的听证，等待听证结果。

2.借款合同纠纷

2019年12月，公司向法院提起诉讼，起诉对象为江苏中楚煤业有限公司、郭繁凡、江永梅。2020年1月9日完成立案。2020年8月24日在法院开庭，等待判决结果。

（八）金融衍生业务等

报告期内，公司本部无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算执行情况                                 

单位：万元

 八、企业履行社会责任情况

（一）服务地方经济发展

报告期内，医投公司所属的保理公司2020年全年为山西境内企业、机构等实体经济累计融资4亿元。

（二）做好扶贫帮扶工作

2020年，医投公司全面贯彻执行中央、省委及集团党委脱贫攻坚决战决胜的重要部署，把脱贫攻坚工作摆在重要位置，以高度的政治自觉、有力的措施落实扶贫帮扶工作中的各项任务。先后组织公司党员干部前往大宁县北桑峨村、临县移民新村（兴隆湾社区）开展扶贫慰问活动，共计向贫困户捐赠有机肥40袋，帮助失去劳动力的困难家庭种植玉露香梨树20余棵，为贫困学子捐赠书籍衣物100余件，为老党员送去了30余只热水壶以及其他生活用品。按照集团党委《关于做好对脱贫攻坚一线干部的激励工作的通知》要求,对脱贫攻坚一线干部陈光华同志给予工资调增两级的激励。

（三）环境保护情况

医投公司所涉行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

（四）纳税情况

报告期内，医投公司缴纳增值税47.13万元，城建税3.31万元，教育费附加1.41万元，地方教育附加0.94万元，总计52.79万元。

（五）党风廉政建设

全面落实从严治党政治责任，坚持打好作风建设持久战，持续加强纪律建设，坚持问题导向，系统掌握职能范围内的廉政风险，针对性开展反腐倡廉教育，加强反腐倡廉制度建设，加大监督检查力度，始终保持高压态势，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

九、生产经营情况

报告期内，医投公司总资产6029.12万元，较上年末11704.77万元减少48.49%；负债30827.17万元，较上年末32995.64万元减少6.57%；净资产-24798.05万元，较上年末-21290.87万元减少16.47%。全年实现营业收入30.84万元，较上年3379.81万元减少99.09%；实现净利润-3918万元，较上年-28043.62万元增加86.03%。

十、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，医投公司股权投资实现投资总额230万元。其中，向山西国信博爱母婴健康管理有限公司拨付资本金30万元；向山西国信医疗服务有限公司拨付资本金200万元。

（二）重大融资

报告期内，公司无重大融资。

（三）资产抵押

报告期内，公司本部无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

报告期内，公司本部无质押情况。

报告期内，公司本部无对外担保。

（五）对外提供借款

报告期内，公司无对外提供借款

（六）年度对外捐赠情况

报告期内，公司本部无对外捐赠事项。

（七）境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内，公司本部无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

公司本部严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，切实维护职工权益。

（一）全年劳动合同签订情况

报告期内，公司本部按照相关法律法规与8名员工续签订劳动合同。

（二）维护职工权益

公司按时发放薪酬，足额缴纳五险一金，关爱职工身体健康，定期安排员工体检。

（三）人才培训情况

公司坚持“企业发展，教育先行”的理念，把加强员工教育和培训工作当作企业发展的战略性任务长抓不懈。年初制定了员工年度教育培训计划，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式，多次组织公司全体员工参加基金、法律、投资、财务等方面的培训，并持续开展了“每周一课”学习活动，拓宽了员工视野，提升了员工的综合能力和业务水平，为公司发展打下了坚实的基础。

（四）安全生产情况

报告期内，公司深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实安全生产责任制，履行“一岗双责”，认真组织开展安全生产工作，切实抓好节日期间安全防范，严格执行节假日领导带班、值班制度；在办公区域内定期开展安全大检查活动，切实抓好安全生产隐患排查治理；加强安全知识学习培训及宣贯力度，全年组织安全培训2次，有效促进了公司各项工作安全、稳定推进。

（五）工会工作概述

报告期内，公司工会积极反映员工意见和要求，为员工排忧解难，及时把组织的温暖传递到员工心中；开展丰富多彩的文体活动，增进员工的沟通交流，使职工切实感到集体的关怀和温暖，增强了工会的凝聚力。