山西国信医疗健康投资管理有限公司2022年度财务等重大信息公开报告

发布时间：2023-06-30 09:37:20发布人：

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一、重要提示

山西国信医疗健康投资管理有限公司（简称“国信医投”）董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事长路素军、分管会计工作副总经理郭小明声明：保证年度报告中财务报表真实、准确、完整。

二、企业基本情况

（一）中文名称：山西国信医疗健康投资管理有限公司

（二）英文名称：Shanxi Guoxin Medical&Health Investment co.,Ltd

（三）法定代表人：路素军

（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司

（五）注册地址：山西省太原市小店区南中环街265号国信嘉园小区1号楼1002号商铺3001室

（六）经营范围：以自有资金对医疗、养老行业投资及资产委托管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；医疗服务；医药咨询服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；会议及展览服务；医疗器械经营：医疗器械批发零售；煤炭批发零售、铁矿石批发

（七）办公地址及邮政编码：山西省太原市小店区南中环街265号国信嘉园小区1号楼1002号商铺3001室030006

（八）电子信箱：598542062@qq.com

（九）简介：国信医投成立于2016年10月，注册资本1亿元。作为一家专门投资医疗、健康产业的国有投资机构，致力于构建涵盖国有投融资平台、医疗服务、健康管理、医疗器械及耗材供应等为一体的全产业链，服务我省医疗体制改革，优化医疗资源配置。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要（医投主体审计报告数）

四、薪酬情况

2022年，国信医投董事会由4名董事组成；2名监事；高级管理人员共5名。具体情况见下表：

（一）董事会成员任职情况

（二）监事成员任职情况

（三）高级管理人员任职情况

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在国信医投领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7人，实际获得的税后报酬共551805.24元。

（五）员工收入情况

报告期内，国信医投本部员工税后报酬为1615196元。

（六）三公经费执行情况

报告期内，国信医投本部三公经费（公务车运行费用）支出1.69万元。

五、董事会报告（重要部分摘要）

（一）重点工作完成情况

1.风险处置工作情况

国信医投持续关注刑事诉讼、民事诉讼案件进展情况，定期组织召开支委会专题会、风险处置工作会，邀请法律顾问、代理律师对案件进行分析研判，收集证据资料，研究制定化解措施，认真做好应诉的各项准备工作。领导班子及风控、业务人员多次前往案发地跟进案件进展情况，从民事和刑事两方面进行积极处置，切实把风险化解工作做实、做细，努力将损失降到最低。

目前民事诉讼共计5起，其中3起即：国信医投诉太和港因贸易形成的货物保管合同纠纷案、国信医投诉太和港因借款合同形成的货物保管合同纠纷案、保理公司诉太和港货物保管合同纠纷案，国信医投及保理公司上诉至江苏省高院待开庭。保理公司诉泰州港货物保管合同纠纷案终审判决完毕。国信医投诉江苏中楚煤业借款合同纠纷案上诉至山西省高院。

2.重组工作情况

（1）国信迅达无偿划转

根据集团党委会2月28日对医投公司重组事宜的有关决议，将国信医投持有国信迅达51%的股权划转给国信医疗公司，已于5月25日在工商部门完成股东变更手续。

（2）服务公司股权转让

国信医投将持有的医疗服务公司100%股权转让给集团公司，已于8月29日完成公司股东变更工作。

3.主营业务情况

（1）大健康管理业务。母婴公司因产康业务经营困难，公司持续亏损，于2022年3月14日房租到期后关停服务。5月底妥善处理劳务派遣员工劳动关系解除及所有会员卡退款等后续问题，近期公司已开启注销流程。同时积极开展体检业务，于8月成立了山西转型综合改革示范区国信健康管理有限公司，截止12月底，业务金额400余万元。在做好基础体检服务的同时，积极为体检客户及家属提供健康讲座、绿色就医通道接洽等增值服务。

（2）医疗器械及试剂耗材贸易业务。一是以医疗服务公司为主体，着力拓展医疗器械供应链业务，参与了朔城区人民医院、翼城县医疗集团、榆次区医疗集团等5项医疗器械项目投标工作，中标2项医疗器械供应项目。分别为朔城区人民医院门诊住院综合楼医疗设备采购项目、翼城县人民医院新医院迁建工程医疗设备采购项目。二是迅达公司密切关注招投标市场发展政策，做好器械及试剂耗材的销售业务，同时加强应收账款管理工作，稳步提升公司资金回收能力。先后中标长治市疾病预防控制中心传染病检测设备采购项目和山西省疾病预防控制中心放射卫生专用仪器设备采购项目；成立清欠清收小组，积极协助清欠清收工作，收回应收账款400余万元。

（3）基层医疗服务业务。医疗服务公司在加强基层机构服务能力建设的同时，积极探索医疗健康服务新模式、新业态，寻找新的发展契机和亮点，增强企业发展后劲。嘉园门诊2022年受疫情影响及道路施工，门诊客流量受到较大影响，接诊5400余人次；开展了中医理疗业务；积极谋划推动中医药事业，对接建设中医药智慧药房，签订了合作协议。

（4）健康产品类贸易业务。围绕健康主题，丰富产品品类，稳固连锁药店渠道，积极拓展线下线上销售渠道。与振东医贸及山西文旅开展合作，利用各自平台和优势资源，开展联合营销活动。

（5）气膜方舱实验室项目。11月，太原市遭遇第6轮新冠疫情，我省常态化疫情防控形势异常严峻复杂。国信医投积极响应国家号召，由山西国信医疗服务有限公司牵头，联合山西国信凯尔生物技术有限公司、山西康泽医疗器械有限公司、山西晨雨企业管理集团有限公司，合作共建日检测10万管的PCR方舱核酸检测实验室。截止12月底，累计检测样本96万余管，服务900万余人次。

4.内控管理情况

一是开展内部审计工作。公司组织专班对本部及下属各子公司自成立以来至2021年12月31日的制度建设、合同签订、诉讼情况等内容进行审计，并完成内部审计报告。对照检查发现的问题，积极进行整改。二是根据公司发展战略，结合公司自身管理能力，明确风险管理目标，确定风险偏好和承受度，设计风险管理战略，制定《2022年风险偏好陈述书》。三是通过收集资料、充分调研、征求意见建议，与业内专家及集团战略协同部座谈、研讨会等形式，明确了战略定位与发展方向，制定了《“十四五”规划》。四是开展为期100天的落实重点工作任务“百日攻坚行动”，分解目标任务，层层落实工作责任，全年经营目标任务顺利完成。五是建立健全规章制度，进一步查找制度的盲点漏洞，完善并形成一套较为完整的制度体系。现已修订13项制度，废止10项制度。六是树立员工合规意识，组织开展金融风险管理知识学习；通过多种培训形式强化员工职业素养、专业水平，开展制度、法律、财务、税务、业务、安全等专业知识培训20余次。

5.积极践行企业为民宗旨，以实际行动彰显国企担当

国信医投始终把履行社会责任作为企业发展的使命担当和回馈社会的重要途径，充分发挥自身医疗属性优势，把以人民为中心的发展思想厚植于心、付之于行。一是把实践活动与推进企业建设、提升服务质量、增强群众获得感满意度紧密结合起来，突出一个“实”字。医疗服务公司旗下园门诊积极践行基层医疗机构社会责任，为居民提供便捷、优质的医疗健康服务，三年来累计服务2万余人次。同时，持续开展“我为群众办实事”活动，开展“送健康进社区”“送健康进校园”“送健康进企业”活动，服务约600人次。二是在方舱实验室运行初期，公司党支部书记、董事长带领班子成员、中层干部、员工及家属近30人投身一线，组织协调实验室运行前准备工作，积极参与检前处理、信息录入等工作。方舱运营20余天为太原六城区及古交、平遥、清徐、原平等周边多个地区提供检测服务900余万人次。旗下健管公司和嘉园门诊全力支援核酸采样工作。健管公司为智创城、清控创新基地写字楼各单位职工连续提供核酸采样5个月，累计服务约5万人次。嘉园门诊先后赴周边社区、学校为居民及学生提供核酸采样服务，为集团公司及系统内兄弟单位提供上门采样服务，共计服务2万余人次，并筹集各类防疫物资及药品，助力疫情防控工作。

（二）存在的主要问题

2022年是公司改革重组的关键之年，公司上下同心同德、群策群力、攻坚克难，虽取得了一些成绩，但我们也要清醒的认识到，公司发展中还存在不少困难和问题。一是风险处置进展缓慢，风险资金至今未回笼，资金短缺。二是重组后，国信医投与医疗服务公司“一套人马，两块牌子”的管理模式存在缺陷。三是专业人才严重匮乏。四是在这一年里，虽然涌现出了一批爱岗敬业、担当奉献的优秀员工，但仍有部分员工工作积极性不高。

（三）下一步工作计划

1.持续推进风险处置

持续把处置风险摆在首位，紧盯风险处理全过程。持续关注诉讼案件进展情况，认真做好应诉准备工作。同时，坚持“零风险”的经营发展底线，重点推进全面风险管理体系，推动防控业务风险能力再提升。

2.持续推动改革重组

2022年，国信医投剥离优质资产，进行重组，公司步入正常运营轨道，重新焕发活力。2023年要全力推进改革重组后半篇文章，捋顺法人治理、组织架构、人员就位等方面的问题，让公司合规运行。

3.持续增强业务盈利能力

“十四五”战略规划中，明确了“要将公司打造成为具有一定区域竞争力的医疗投资运营平台”的战略定位，确定了以“医疗器械供应链为主，医疗服务与健康管理相辅相成”的主营业务发展体系。2023年要下大力气拓展主营业务，同时探索医疗市场其他领域，提升企业市场竞争力和影响力。一是扩大医疗器械供应链业务体量。围绕医疗器械、耗材试剂、医氧医水供应业务，依托国企背景，加强原有客户联系，同时以市场为导向，加大省内各地市开发力度；争取新产品代理，借助品牌优势，畅通上下游渠道；引进人才，壮大夯实团队。适时力争搭建专业的医疗器械供应链平台，通过信息资源共享,实现一体化医疗器械供应链管理，全面参与医疗器械等流通环节的融通业务，提升公司整体行业影响力。二是扩大医疗服务业务规模。加强基层机构服务能力建设，积极探索医疗健康服务新模式、新业态，寻找新的发展契机和亮点，新增1-2家基层医疗机构，增强企业发展后劲。三是提质增效健康管理业务。做好股东双方内部融合，实现双赢目标；加强质控管理，提升服务品质，实现全流程服务规范化、标准化；巩固现有市场基础，积极开发新的市场领域，提升盈利能力。四是积极探索相关业务领域。加大与国信凯尔的合作，派驻专人深入市场开发，加快凯尔转型升级，推动落地原平区域检验中心。探索布局医疗器械维修、医养、医药、中医药、“互联网+医疗”等领域。    

4.持续推动管理提质升级。一是优化组织结构。细化部门工作职责，理清岗位设置，明确岗位职责，探索多元化员工职务职级序列体系建设，为员工施展才干提供平台和发展空间。二是继续做好制度建设。坚持“用制度管人，按程序办事”原则，加大制度体系建设力度，特别是要尽快建立业务相关制度，规范业务操作流程。三是构建按绩取酬的薪酬分配体系。坚定不移深化内部薪酬改革，体现“效益决定分配”原则，规范和完善薪资管理，建立健全按业绩贡献决定薪酬的分配机制。四是构建差异化的绩效考核体系。与各部门、各子公司签订了经营业绩责任书，分解了目标任务。公司将把落实经营业绩责任书情况作为年终干部及部门、子公司绩效考核的硬性指标。各部门、子公司负责人要交任务，压担子，把任务分解下去，公司将实行全员绩效考核激励机制，将绩效薪酬与目标任务完成情况密切结合，实现多劳多得、少劳少得、不劳不得。五是加强学习培训。加大培训投入、培训力度，实施“请进来”与“走出去”相结合的方式，着重在医疗行业有关知识、风控、投资等方面开展培训；鼓励员工学历提升、考取专业技术资格和职称证书，努力提升团队业务能力。

5.持续坚持党建引领发展。充分发挥党支部“把方向、管大局、保落实”的核心作用，把党的领导贯穿公司发展全过程。一是以学促行，提升思想引领力。坚持把学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，精准把准，学深学透，切实把理论学习成果转化为谋划工作的思路、履行职责任务的举措、改进工作方法的本领。二是强基固本，增强组织凝聚力。积极探索党建与生产经营相融合的契合点及创新载体。以集团党建品牌创建为契机，狠抓标准化、规范化党支部建设，坚持推进支部制度建设。优化党员管理制度，激发党员在关键岗位、重点工作、重要活动中示范引领和主力军作用，引导党员创先争优、攻坚克难，争当服务群众的先锋。三是以人为先，提升职工幸福感。聚焦经营发展的痛点堵点、职工“急难愁盼”问题，坚持“一线工作法”，加强与党员、职工群众的谈心谈话，做好职工服务，搞好企业发展，提升职工归属感。四是正风肃纪，提高队伍战斗力。坚持“严”的主基调，狠抓党员干部队伍作风建设，经常性开展廉政教育，拧紧党员理想信念“总开关”。严格贯彻落实中央八项规定精神，强化自查自纠，持续做好“四风”问题专项整治。压实责任，发挥纪检、风控等监督合力，深化源头预防，全力打造不敢腐、不能腐、不想腐、有担当、敢作为的良好干部队伍。

六、重大事件

（一）重大经营决策

关于“三重一大”事项，支委会在董事会、经理层决策前进行前置研究讨论。

（二）重要人事任免

报告期内，重要人事任免如下：

1.2022年1月17日，山西金融投资控股集团有限公司党委会议决定：任命路素军为山西国信医疗健康投资管理有限公司党支部委员、书记；任命路素军为山西国信医疗健康投资管理有限公司董事、董事长。

2.2022年1月17日研究，山西金融投资控股集团有限公司党委会议决定：提名免去王云峰的山西国信医疗健康投资管理有限公司副总经理职务。

（三）重大产权变动

报告期内，一是国信迅达股权划转。根据集团党委会2月28日对国信医投重组事宜的有关决议，将国信医投持有国信迅达51%的股权划转给国信医疗公司，已于5月25日在工商部门完成股东变更手续。二是服务公司股权转让。国信医投将持有的医疗服务公司100%股权转让给集团公司，已于8月29日完成公司股东变更工作。

（四）重大突发事件、热点事件

报告期内，国信医投及子公司与江苏中楚煤业有限公司的业务合作出现突发风险，公司已对相关企业提起民事诉讼，刑事方面也已进入审理阶段。

（五）重大不良资产处置、核销

报告期内，公司无重大不良资产处置、核销情况。

（六）重大未决诉讼

1.因贸易而形成的仓储保管质押合同案件

2022年6月28日，国信医投收到南京海事法院一审判决书。2022年7月12日，国信医投寄出上诉状，等待开庭审理中。

2.因借款而形成的仓储保管质押合同案件

2022年6月8日，国信医投收到南京海事法院一审判决书。2022年6月20日，国信医投寄出上诉状，等待开庭审理中。

（七）金融衍生业务等

报告期内，公司本部无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算执行情况                                 

单位：万元

因2022年度预算包含医疗服务公司，因此实际完成数为医投公司及服务公司两主体合并数。

 八、企业履行社会责任情况

（一）服务地方经济发展

报告期内，公司无服务地方经济发展情况。

（二）做好扶贫帮扶工作

公司派牛睿同志前往临县三交镇中庄村参加驻村扶贫工作；动员公司员工购买扶贫产品等。

（三）环境保护情况

国信医投所涉行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

（四）纳税情况

报告期内，国信医投缴纳增值税0.1万元，印花税0.42万元，总计0.52万元。

（五）党风廉政建设

全面落实从严治党政治责任，坚持打好作风建设持久战，持续加强纪律建设，坚持问题导向，掌握系统范围内的廉政风险，针对性开展反腐倡廉教育，加强反腐倡廉制度建设，发挥纪检等监督合力，加大监督检查力度，始终保持高压态势，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

九、生产经营情况

报告期内，国信医投总资产1489.8万元，较上年末3103.51万元减少51.99%；负债26780.46万元，较上年末25830.73万元增加3.68%；净资产-25290.66万元，较上年末-22727.22万元减少11.28%。全年实现营业收入-792.63万元，较上年-1179.34万元增加386.71万元；实现净利润-2235.63万元，较上年-3147.81万元减亏912.18万元。

十、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，股权投资总额131.99万元。其中，向山西国信博爱母婴健康管理有限公司拨付资本金50万元；向深圳国信海诚商业保理有限公司拨付资本金81.99万元。

（二）重大融资

报告期内，公司本部无重大融资。

（三）资产抵押

报告期内，公司本部无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

报告期内，公司本部无质押情况。

报告期内，公司本部无对外担保。

（五）对外提供借款

报告期内，公司本部无对外提供借款。

（六）年度对外捐赠情况

报告期内，公司本部无对外捐赠事项。

（七）境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内，公司本部无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

公司本部严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，切实维护职工权益。

（一）全年劳动合同签订情况

报告期内，公司本部按照相关法律法规与8名员工续签劳动合同。

（二）维护职工权益

公司按时发放薪酬，足额缴纳五险一金，关爱职工身体健康，定期安排员工体检。

（三）人才培训情况

公司坚持“企业发展，教育先行”的理念，把加强员工教育和培训工作当作企业发展的战略性任务常抓不懈。年初制定了员工年度教育培训计划，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式，积极开展制度、法律、财务、业务等专业知识培训20余次；拓宽了员工视野，提升了员工的综合能力和业务水平。

（四）安全生产情况

报告期内，公司深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实安全生产责任制，履行“一岗双责”，认真组织开展安全生产工作。一是强化应急值守，坚持领导带班制度，值班人员每日下班前对门、窗、水、电、暖等进行安全检查，从根本上杜绝安全隐患。二是每月开展1次安全大检查，对门窗锁、插线板及电路等进行排查；不定期对下属子公司的安全工作进行检查，建立安全检查台账，及时排除隐患，及时整改纠错。三是按期召开安委会、安全工作例会，对公司的安全工作进行安排部署。四是加大安全学习培训及宣贯力度。多次组织全员学习《安全法》《消防法》，6、11月开展了2次安全消防知识培训，邀请专业人员解读新《安全生产法》、开展消防安全知识、消防灭火器材的使用方法、消防演练等培训，增强员工安全意识和技能。

五是对安全工作建立工作台账并进行分类保管，做到档案资料不散、不丢、不乱、不损。

（五）工会工作概述

报告期内，公司工会积极反映员工意见和要求，为员工排忧解难，及时把组织的温暖传递到员工心中；为职工发放节日福利，开展丰富多彩的文体活动，例如春季养生讲座、篮球赛、观影等活动，增进员工的沟通交流，使职工切实感到集体的关怀和温暖，增强了工会的凝聚力。