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山西省城建投融资管理集团有限公司2023年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2024-06-28 19:52:51发布人:
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一、重要提示

山西省城建投融资管理集团有限公司(简称“山西城投”)董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事长张耀东、总经理(主管会计工作负责人)朱雁军及会计机构负责人郭志萍声明:保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、企业基本情况

(一)中文名称:山西省城建投融资管理集团有限公司

(二)英文名称:Shanxi Urban Construction Investment Management Group

(三)法定代表人:张耀东

(四)股东名称:山西金融控股投资集团有限公司

(五)注册地址:山西省太原市杏花岭区府西街69号西塔24层

(六)经营范围:城市基础设施建设的投资、经营;资产托管;土地开发;餐饮服务、食品生产、食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:山西省太原市杏花岭区府

西街69号西塔24层,030000

(八)电子信箱: sxcjtgs@163.com

(九)简介:山西省城建投融资管理集团有限公司(简称“山西城投”)系金控集团全资子公司,成立于2017年8月1日。作为我省城市建设投资的新生力量,山西城投自成立以来,便以“提升城市配套功能、提高居民幸福指数”为企业担当,创新发展、多元并进,布局了“类金融、土地开发、PPP项目投资及幸福产业”四大业务板块,旗下8个子公司,对全省25个县(市)形成投资覆盖,服务地方经济社会发展的能力得到显著增强。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并)

1.报告期主要财务数据


单位:万元

项目

2023年度

营业收入

16927.27

管理费用

2860.44

利润总额

1845.35

净利润

875.09

 2.报告期内所有者权益变动情况


单位:万元

项目

2023年度

实收资本

9000

盈余公积

445.05

未分配利润

1137.8

归属于母公司股东权益

10582.85

少数股东权益

7804.76

所有者权益合计

18387.61

(二)审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对山西城投2023年度财务报表进行了审计,并于2024年4月30日出具了报告号为“安永华明(2024)审字第70047192_Z11号”的审计报告,签字注册会计师为巩伟和马小茜。审计认为,山西省城建投融资管理集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山西省城建投融资管理集团有限公司 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

四、公司注册资本情况

公司注册资本:9000万元整,股东出资额及出资比例如下:

股东名称

 

持股比例  (%)

实缴情况

出资数额(万元)

出资方式

出资时间

山西国信

投资集团

有限公司

100%

1000

货 币

2017年10月23日

4000

货 币

2018年5月17日

1500

货 币

2021年8月31日

2500

货 币

2023年8月16日

五、薪酬情况

(一)董事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

张耀东

党支部书记、董事长

51

2021.04

2020年1月-2020年4月 山西省生态环境厅固体废物与化学品处处长;

2020年4月-2020年12月 山西省生态环境厅机动车和噪声环境处处长;

2020年12月-2021年4月 山西省生态环境厅机动车和噪声环境处处长、一级调研员;

2021年4月-至今 山西省城建投融资管理集团有限公司党支部书记、董事长。

朱雁军

党支部委副书记、董事、总经理

41

2022.08

2017年12月-2021年4月 山西省国贸投资集团有限公司党委委员、专职党委副书记 ;

2021年4月-2022年8月 山西省城建投融资管理集团有限公司党支部委员、副总经理;

2022年8月至今 山西省城建投融资管理集团有限公司党支部副书记、董事、总经理。

马保平

董事

50

2021.07

2019.12-2021.7 山西金融控股投资集团群团部部长;

2019.3-2021.7 大宁县驻县大队长,挂任县委副书记;

2021.7-至今 山西金控集团资产管理部总经理、山西省城建投融资管理集团有限公司董事。

李永胜

董事

46

2021.07

2019.8-至今 山西省城建投融资管理集团有限公司项目运营部经理;

2021.7-至今 山西省城建投融资管理集团有限公司职工董事。

李超

董事

36

2021.08

2017.2-至今 山西金融投资控股集团有限公司财务管理部高级经理、山西省城建投融资管理集团有限公司董事。

(二)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,2023年领导班子成员税后工资总额为159.36万元。

(三)员工收入情况

报告期内,员工平均年收入11.02万元

六、重大事件

(一)重要人事任免

报告期内,山西城投本部无重要人事任免。

(二)重大改制改组情况

报告期内,山西城投本部无重大改制改组情况。

(三)重大突发事件、热点事件

报告期内,山西城投本部无重大突发事件情况。

(四)重大不良资产处置、核销

报告期内,山西城投本部无重大不良资产处置、核销情况。

(五)重大未决诉讼

报告期内,山西城投本部无重大未决诉讼情况。

(六)利润分配

2023年,山西城投未进行利润分配。

(七)金融衍生业务等

报告期内,山西城投本部无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

山西城投预算执行情况

单位:万元

项目

年度预算

实际完成

年度预算完成情况

营业收入

22210

16927.27

76.21%

利润总额

1372

1845.35

134.50%

净利润

810

875.09

108.04%

八、企业履行社会责任情况

(一)安全责任

山西城投进一步提高政治站位,强化责任担当,深刻认识安全生产工作的重要性,坚决树牢“以人为本、生命至上、安全发展”理念,根据山西金融投资控股集团有限公司2023年安全工作规划和要求,以“增强安全意识,加强安全教育,强力推行各项安全制度,加强各种安全检查,消除各类安全隐患,确保安全生产”为指导思想,强化安全生产责任制,落实安全防范措施,构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系,防止各类生产安全事故的发生。一是全面落实安全生产责任,逐级签订《安全生产责任书》。二是统筹推进安全生产工作。紧紧围绕制度建设、隐患排查整改、应急预案演练、教育培训、全员责任制落实五个方面的工作重点,稳步推进安全生产各项工作。三是持续开展隐患排查整治。集团按季组织开展安全检查,各子公司结合实际,开展定期与不定期和日常检查相结合,及时消除安全隐患。2023年,组织安全检查自查7次,日常检查50次,排查并整改安全隐患108处。四是持续开展教育培训。积极开展线上培训和现场讲授等培训活动,内容涵盖《安全生产法》《消防法》、地震、消防安全、应急救援、案例教育等方面,2023年集团系统安全生产培训共计320人次,广大员工的安全生产责任意识显著提高。五是积极开展安全生产宣传引导。广泛开展 “安全生产月”和“119”消防日活动,并通过视频、微信公众号等载体,积极强化安全生产宣传引导。

(二)环境责任

山西城投积极推进绿色金融服务体系和服务能力建设,以绿色金融产品开发、绿色投融资模式创新、绿色资产管理、绿色金融平台建设为主要抓手,助推全省经济绿色转型和企业绿色发展,支持和促进环境保护。

(三)企业责任

1.员工情况

截至报告期末,山西城投员工人数共89人。

2.劳动保障

为员工按时、足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、大病保险、住房公积金及企业年金。

3.纳税情况

报告期内,按照合并口径,山西城投上缴税金共2837.24万元。

4.培训与成长

山西城投高度重视人才培养与员工培训,通过学习前沿

的经济金融知识、全面提升员工综合能力素质。

5.薪酬福利

山西城投按照集团相关要求实行工资总额管理,领导班子按照晋金控党委发〔2021〕71号《关于确定子公司班子成

员目标薪酬的通知》执行,其余人员按照基本工资占比35%,绩效薪酬占比65%的薪酬结构执行。

6.党风廉政建设

报告期内,山西城投党支部坚持以党的二十大精神为指引,全面贯彻落实中央纪委、省纪委、省纪委监委驻山西金控纪检监察组的总体部署和工作要求,坚持严的主基调不动摇,坚定不移推进全面从严治党,以服务保障高质量发展为主线,以永远在路上的政治自觉正风肃纪反腐,深化“三不腐”从严从实一体推进,牢牢把握政治巡察定位,持续深化政治巡察,做深做实政治监督,持续加固中央八项规定精神堤坝,扎实推动清廉国企全面建设,为山西城投高质量发展提供坚强政治保障。

九、生产经营管理

(一)经济目标完成情况

截止2023年12月31日山西省城建投融资管理集团有限公司任务指标数完成情况如下:

经济指标名称

考核指标数

实际完成指标数

净利润

810万元

875.09万元

人均净利润

8.80万元

9.83万元

经济增加值

不低于911万元

1676.41万元

人工成本利润率

不低于64.50%

81.70%

亏损户数

不高于1户

1户

国有资本保值增值率

不低于106.82%

114.83%

资产负债率

不高于71%

87.67%

(二)重点项目投资情况

2023年度公司年内投资额9292.44万元,和顺县第二期土地整治项目、和顺县增减挂钩项目、寿阳县松塔镇全域土地综合整治试点项目、寿阳县松塔镇土地开发项目合计投资 6880.32万元,夏县土地整治项目、阳城县增减挂钩项目、阳城县润城镇土地复垦项目、陵川县土地整治项目合计投资 2412.12万元。   

十、大额度资金运作

(一)重大投资

截至2023年末,山西城投无重大投资。

(二)重大融资

截至2023年末,山西城投融资余额共67037.8万元,其中长期借款50154.23万元,短期借款16883.57万元。

(三)资产抵押

报告期内,山西城投本部无资产抵押情况。

(四)质押及对外担保

报告期内,山西城投本部无质押情况。

报告期内,山西城投本部无对外担保。

(五)对外提供借款

报告期内,山西城投本部无对外提供借款。

(六)年度对外捐赠情况

报告期内,山西城投无对外捐赠。

(七)境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内,山西城投无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

(一)劳动合同签订

公司与新入职员工、决定继续聘用员工及时签订劳动合同,严格执行劳动法律、法规。

(二)职工招聘、职工培训情况

2023年按流程完成3名员工的招聘工作。全年开展培训59场次,参加培训共计459人次。

(三)职工卫生保护情况

根据公司《津贴补贴和福利管理办法》相关规定,为公司女性职工发放卫生费,标准为女职工30元/月。

(四)全年工会工作情况

2023年工会开展三八妇女节系列活动、读书分享活动、组织“人人五分钟我谈二十大”、“党的二十大精神征文”等活动、参与金控集团“山西金控3V3篮球赛”等活动,不断丰富职工群众的工作业余生活。持续做好慰问工作,做好节日慰问、会员生日福利、会员结婚、生子、生病住院的慰问,不断提升广大职工的幸福指数。

十二、履职待遇。业务支出情况

公司领导人员均没有配备公务用车,业务招待及差旅费严格按照公司有关规定执行。