一、重要提示
山西省产业基金管理有限公司（简称“产业基金”）董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司党支部书记、董事长梁丽星，党总支部副书记、总经理董事赵永清，党支部委员、董事王绩照，党支部委员、副总经理、财务负责人高磊声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、企业基情况
（一）中文名称及简称：山西省产业基金管理有限公司/产业基金
（二）英文名称：Shanxi Industrial Fund Management Co.,Ltd.
（三）法定代表人：梁丽星
（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司
（五）注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心3幢A座8层810室
（六）经营范围：受托管理股权投资企业，从事股权投资管理及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）电子信箱: sxcyjj@sxifc.com.cn
（八）简介：山西省产业基金管理有限公司（以下简称“公司”或“产业基金”）是山西金控集团旗下从事政府产业投资基金和私募股权投资管理的专业私募股权基金管理机构。公司于2017年10月12日在山西综改示范区注册成立，注册资本1亿元，2018年3月1日取得中基协的基金管理人资格（机构登记编码为P1067526）。产业基金自成立以来，坚持围绕我省经济工作主线、立足服务省内转型综改、服务国企产业提质升级，以“传统产业的基金化股权重整”和“新兴产业的基金化资本运作”为抓手，聚焦产业，坚持“产融结合，以融促产”，从项目端和资金端入手，坚持以“专业化运营、市场化运作、资本化退出”为基本运作模式，坚持“实事求是的全面风险管控”体系建设，坚持“合规底线运营”，确保国有属性行业主渠道运作和私募股权基金专业化运营并重。
三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要
（一）主要财务数据、财务指标（合并）
1.报告期主要财务数据
2.报告期主要补充财务数据
3.报告期内所有者权益变动情况
（二）审计报告意见重要部分摘要
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，对产业基金2022年度财务报表进行了审计，并于2023年4月28日出具了报告号为“安永华明（2023）审字第 61838266_A13号”的审计报告，签字注册会计师为顾珺和胡溪梓。审计认为，山西省产业基金管理有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西省产业基金管理有限公司 2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
（三）出资情况
四、薪酬情况
2022年，产业基金董事会由5名董事组成，监事2名，高级管理人员4名。具体情况见下表：
（一）董事会成员任职情况
（二）监事成员任职情况
（三）高级管理人员任职情况
（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，在产业基金管理有限公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共4人，实际获得的税后报酬共计108.27万元。
（五）员工收入情况
报告期内，山西省产业基金管理有限公司员工人均税后报酬为18.43万元。
（六）三公经费执行情况
报告期内，山西省产业基金管理有限公司商务招待支出2.57万元，未产生公务招待、公务用车和因公出国（境）费用。
五、董事会报告重要部分摘要
2022年，产业基金坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察山西重要指示精神，以我省全方位推动高质量发展战略为指引，在董事会的正确领导下，围绕公司发展战略，全力拓展市场化业务，圆满完成全年主要经营指标及工作任务。2022年实现全年实现累计净利润3639.76万元，人均净利润117.41万元；净资产收益率17.64%；经济增加值4332.73万元；人工成本利润率359.02%；亏损户数0户；国有资本保值增值率97.33%；资产负债率18.35%。
（二）董事会主要工作情况
截至2022年底，产业基金公司第一届董事会由5名董事组成，其中，股权董事4名，分别为股东金控集团（国信集团）委派董事梁丽星、赵永清、王绩照、刘琦伟，委派监事1名，为延娜，职工董事1名，为李昭晖。公司董事长由梁丽星同志担任。
董事会作为公司经营决策机构，认真履行《公司章程》规定的各项职责，严格依照公司“十四五”发展战略落实股东会的各项决议，切实执行上级党委的各项决策部署，在公司经营管理中发挥重要作用。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，通过董事会依法履职，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性和规范性，有效推动公司各项工作的高质量发展。
2022年度，公司共召开董事会7次，涉及预决算审议、人事任免和财务等重大信息公开等议案10项。会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》规定。
（三）2023年工作计划
2023年，公司董事会将针对公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。
六、重大事件
（一）重大经营决策
产业基金秉持“国有化控股、市场化运作、资本化退出”的经营理念，围绕政府产业子基金管理机构和权益财富管理机构两大职能定位，围绕助力地方政府产业高质量发展管理政府产业投资基金和聚焦国家战略性新兴产业实现权益财富管理两大主营业务方向，做深做实私募股权基金的“权益投资”工具属性。2022年，公司新增备案市场化基金7支，新增基金实缴规模合计8972.26万元，较2021年末增加63%。截至目前，公司累计备案17支私募股权基金产品，累计市场化基金管理规模24686.26万元，其中1支基金已成功超预期退出，在管16支，合计参投项目64个（动态更新中），其中已投项目芯朋微、爱旭股份、诺泰生物、贝泰妮、希荻微、隆达超合金已实现IPO上市，已提交申报材料4家，已提交辅导备案7家，国家级专精特新小巨人企业11家、区域性专精特新小巨人企业14家，其中位于长三角区域17家，珠三角区域4家，多个已投项目列入工信部“专精特新”中小企业名单，“价值投资”成效初显。公司在项目投资过程中，不断挖掘和积累“价值公司”，为我省引入同行业优质对标企业，其中一家企业的创始人已被山西综改区聘任为“招商大使”。
（二）重要人事任免
赵永清：经山西金融投资控股集团有限公司党委会议2022年1月17日研究（晋金控干字〔2022〕15号），任命为山西省产业基金管理有限公司董事；经山西金融投资控股集团有限公司党委会议2022年1月17日研究（晋金控干字〔2022〕16号），提名为山西省产业基金管理有限公司总经理人选；经山西省产业基金管理有限公司第一届董事会第31次会议聘任为总经理。经山西金融投资控股集团有限公司党委会议2022年10月22日研究（晋金控干字〔2022〕84号），任命为山西省产业基金管理有限公司党支部副书记。
（三）重大产权变动
报告期内，产业基金无重大产权变动。
（四）重大改制改组情况
报告期内，产业基金无重大改制改组情况。
（五）重大突发事件、热点事件
报告期内，产业基金无重大突发事件情况。
（六）重大不良资产处置、核销
报告期内，产业基金无重大不良资产处置、核销情况。
（七）重大未决诉讼
报告期内，产业基金无重大未决诉讼情况。
（八）利润分配
报告期内，产业基金公司无利润分配
（九）金融衍生业务等
报告期内，产业基金无金融衍生业务等重大事件。
七、年度财务预算和执行情况
八、企业履行社会责任情况
（一）服务地方经济发展
产业基金以市场化基金参投软银中国领投的先进传感技术企业——上海拜安传感技术有限公司，以投促引，以 “拜安+传统制造企业数智化”为合作模式，组织推进我省传统能源产业应用领域合作对接，成功以上海拜安“光学传感器”赋能大同新成新材“高铁受电弓碳滑板”装备产品，并在大秦货运铁路上成功试运行，实现了大同新成新材高铁受电弓传统优势产品的数智化升级。将上海拜安引入综改区落户成立了全资子公司山西拜安公司，组织与省重点传统制造企业太重集团合作数智化转型，量身打造高质量发展实施方案，作为管理人，与太重集团、上海拜安共同发起设立的“扬州数智股权投资合伙企业（有限合伙）”共同出资成立的“山西太重拜安传感技术有限公司”，高质量服务我省经济数智化转型发展。
（二）积极参与捐助活动
报告期内，公司共组织开展志愿服务及捐助活动3次，累计捐助3.5万余元，其中，公司向驻村队员帮扶地吕梁市临县史家洼村140名70岁以上老人捐助价值25200元的米面油等慰问品；开展山西“希望工程1+1”助学行动，公司全员筹集捐助金额10468.9元；公司团支部协同山西国贸中心团支部组织开展了“学雷锋·助抗疫”疫情防控主题志愿服务活动，产业基金志愿服务队8名青年志愿服务者参与了本次活动。
（三）环境保护情况
产业基金紧跟政策导向，在环境保护问题方面严格按照国家有关法律法规有关规定执行。
（四）纳税情况
报告期内，产业基金公司上缴税费0.36万元。
（五）党风廉政建设
产业基金强化党风廉政建设，纵深推进全面从严治党，坚持按照具体化、任务化、清单化标准要求,以党支部领导力建设和党员先进性建设为抓手，细化分解并严格落实全面从严治党主体责任、第一责任人和“一岗双责”职责清单，通过每半年召开专题会议等形式，将全面从严治党、清廉国企建设及“四风”突出问题专项整治重点工作结合起来，整体推进，常态化狠抓责任落实。持续强化日常监督执纪，建立中层管理干部廉政档案，动态掌握干部廉洁从业情况,精准实施政治“画像”，紧盯关键节点的提醒监督工作，重申纪律要求，切实推进作风建设常态化长效化。强化年轻干部教育管理，每季度开展警示教育，以“八个一”系列活动为抓手深化“青年干部青年党员青年员工廉洁从业主题教育月”活动，以开展“六廉”活动厚植清廉文化，积极营造崇廉拒腐、风清气正的良好氛围。
九、生产经营情况
报告期内，产业基金坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察山西重要指示精神，以我省全方位推动高质量发展战略为指引，持续聚焦实体经济，服务转型发展，统筹谋划政府投资基金和市场化业务，有序推进，取得实效。
十、大额度资金运作
（一）重大投资
2022年，产业基金公司在服务省内实体经济方面探索形成“发现、投资、引进、嫁接” 先进企业的“招投联动、以投促引”的创新模式，发挥基金“价值发现、价值聚合”作用，精准对接撮合我们已投的企业与省内重点产业在技术、市场等要素资源上的耦合，我们探索出“专业地接”的属地化金融服务，形成“主体公司股权投资+落地产业配套投资”的市场化基金与产业基金投资联动机制，精准提高对省属重点国有企业数智化转型等服务能力。公司“以投促引”，将直投基金所投的国家级专精特新项目上海拜安传感技术有限公司引入落地山西综改区，上海拜安是以MEMS光纤传感器进行工业物联网数据采集的独角兽企业，技术全球领先，工业数智化的第一步就是数据采集，拜安成功解决了数据无源采集的关键卡脖子技术问题，可以广泛为新能源、智慧城市以及高端工业装备数字化和智能化发展提供精准的测量手段，撮合我省“高铁受电弓碳滑板”装备企业与拜安合作，成功在大秦货运铁路上试运行。2022年4月，以“国企＋民企＋基金”的混改模式，上海拜安、太重集团与公司管理的基金，三方合资成立山西太重拜安公司落户综改区，目标是以“强链”为目的，提供风电装备和高端装备全方位数据采集与计算服务，全力推动太重集团从“传统制造”向“智能制造”转型升级。这是综合运用“基金招商”“开发区招商”“情谊招商”合力实现“产融结合、以投促引、产技双赢”结果的典型例证。
（二）重大融资
报告期内，山西省产业基金管理有限公司融资余额1200万元；向太原农村商业银行新增融资1200万元，期限一年。
（三）资产抵押
报告期内，产业基金无资产抵押情况。
（四）质押及对外担保
报告期内，产业基金无质押及对外担保。
（五）对外提供借款
报告期内，产业基金无新增对外借款。
（六）年度对外捐赠情况
报告期内，产业基金无对外捐赠情况。
（七）境外投资等非日常经营性资金运作情况
报告期内，产业基金无境外投资等非日常经营性资金运作情况。
十一、职工权益维护
报告期内，产业基金公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等有关法律法规和有关规定，不断提升工会联系职工群众、服务职工群众的能力和质量，定期组织员工体检，积极开展创意手作活动，增进员工沟通交流，切实维护全体干部职工合法权益，不断提升公司员工凝聚力和向心力。
