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山西省产业基金管理有限公司 2023年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2024-06-28 14:51:45发布人:
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一、重要提示

山西省产业基金管理有限公司(简称产业基金”)董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

、企业基本情况

(一)中文名称及简称:山西省产业基金管理有限公司/产业基金

(二)英文名称:Shanxi Industrial Fund Management Co.,Ltd.

(三)法定代表人:梁丽星

(四)股东名称:山西国信投资集团有限公司

(五)注册地址:山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心3幢A座8层810室

(六)经营范围:受托管理股权投资企业,从事股权投资管理及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

)电子信箱sxcyjj@sxifc.com.cn

)简介:山西省产业基金管理有限公司(以下简称“公司”或“产业基金”)是山西金控集团旗下从事政府产业投资基金和私募股权投资管理的专业私募股权基金管理机构。公司于2017年10月12日在山西综改示范区注册成立,注册资本1亿元,2018年3月1日取得中基协的基金管理人资格(机构登记编码为P1067526)。产业基金自成立以来,坚持围绕我省经济工作主线、立足服务省内转型综改、服务国企产业提质升级,以“传统产业的基金化股权重整”和“新兴产业的基金化资本运作”为抓手,聚焦产业,坚持“产融结合,以融促产”,从项目端和资金端入手,坚持以“专业化运营、市场化运作、资本化退出”为基本运作模式,坚持“实事求是的全面风险管控”体系建设,坚持“合规底线运营”,确保国有属性行业主渠道运作和私募股权基金专业化运营并重。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并)

1.报告期主要财务数据


单位:

项目

2023年度

2022年度

同比增减

营业收入

5343.04

6286.51

-15.01%

管理费用

1634.51

1771.85

-7.75%

利润总额

3706.25

4516.19

-17.93%

净利润

2827.23

3639.76

-22.32%

2.报告期主要补充财务数据

单位:

项目

202312月31日

20221231

同比增减

资产总额

37215.72

33223.68

12.02%

负债合计

7856.99

6097.88

28.85%

所有者权益

29358.73

27125.80

8.23%

应收款项

155.20

252.09

-38.43%

应付账款

-

-

-

固定资产净值

49.12

53.49

-8.17%

应交税费

0.27

-

-


3.报告期内所有者权益变动情况

单位:

项目

期初数

会计准则变更

本期增加

本期减少

期末数

股本

10000.00

-

-

-

100000.00

资本公积

297.78

-

-

-

297.78

盈余公积

-

-

-

-

-

风险准备

159.87

-

37.07

-

196.94

其他综合收益

-

-

-

-

-

未分配利润

-17.65

-

-1272.63


-1290.28

小计

10440.01

-

-1235.57


9204.44

少数股东权益

16685.79

-

3468.49

-

20154.29

所有者权益合计

27125.80

-

2232.93

-

29358.73

(二)审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对产业基金2023年度财务报表进行了审计,并于2024年4月24日出具了报告号为“安永华明(2024)审字第70122174_A01号”的审计报告,签字注册会计师为顾珺和商晓婷。审计认为,山西省产业基金管理有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山西省产业基金管理有限公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(三)出资情况

 

出资人

实缴出资额

出资方式

山西国信投资集团有限公司

10000万元

货币

四、薪酬情况

2023年,产业基金董事会由5名董事组成,监事2名,高级管理人员4名。具体情况见下表:


(一)董事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

梁丽星

党支部书记、董事长

52

2017.09

2017.09-2023.12产业基金公司党支部书记、董事长

赵永清

党支部副书记、董事总经理

47

2022.01

2020.01-2020.08 山西金融投资控股集团有限公司综合管理部副总经理、山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司董事

2020.08-2020.11 山西金融投资控股集团有限公司综合管理部副总经理、山西省森林康养投资管理集团有限公司监事、山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司董事

2020.11-2022.01 山西金融投资控股集团有限公司综合管理部副总经理、山西省光信地产投资集团有限公司董事、山西省森林康养投资管理集团有限公司监事、山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司董事

2022.01-2022.10产业基金公司董事总经理2022.10-2023.12产业基金公司党支部副书记、董事总经理

王绩照

党支部委员、董事

52

2017.11

2017.11-2022.10 产业基金公司专职党支部副书记、董事

2022.10-2023.12 产业基金公司党支部委员、董事

刘琦伟

产业基金公司董事

42

2022.09

2019.12-2021.06  山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理

2021.06-2023.12  山西金融投资控股集团有限公司资本运营部高级经理

2022.09-2023.12 产业基金公司董事

李昭晖

产业基金公司职工董事

49

2018.03

2018.03-2023.12产业基金公司职工董事

(二)监事成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

延娜

产业基金公司监事

41

2022.02

2020.1—2023.12 山西金融投资控股集团有限公司团委书记(2022.3兼任山西省直团工委委员)

2022.2—2023.12 山西省产业基金管理有限公司监事

宫钊

产业基金公司职工监事

39

2018.03

2018.03-2023.12产业基金公司风控总监、职工监事


(三)高级管理人员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

梁丽星

党支部书记、董事长

52

2017.09

2017.09-2023.12产业基金公司党支部书记、董事长

赵永清

党支部副书记董事总经理

47

2022.01

2020.01-2020.08 山西金融投资控股集团有限公司综合管理部副总经理、山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司董事

2020.08-2020.11 山西金融投资控股集团有限公司综合管理部副总经理、山西省森林康养投资管理集团有限公司监事、山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司董事

2020.11-2022.01 山西金融投资控股集团有限公司综合管理部副总经理、山西省光信地产投资集团有限公司董事、山西省森林康养投资管理集团有限公司监事、山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司董事

2022.01-2022.10  产业基金公司董事总经理2022.10-2023.12  产业基金公司党支部副书记、董事总经理

王绩照

党支部委员、董事

52

2017.11

2017.11-2022.10  产业基金公司专职党支部副书记、董事

2022.10-2023.12  产业基金公司党支部委员、董事

高磊

副总经理

47

2018.01

2018.01-2022.01  产业基金公司董事副总经理

2022.01-2023.12  产业基金公司副总经理


)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,在产业基金管理有限公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共4人,实际获得的税后报酬共计142.53万元。

(五)员工收入情况

报告期内,山西省产业基金管理有限公司员工人均税后报酬为19.88万元。

(六)三公经费执行情况

报告期内,山西省产业基金管理有限公司商务招待支出4.26万元,未产生公务招待、公务用车和因公出国(境)费用。

五、董事会报告重要部分摘要

公司经营情况

2023年,产业基金坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,以我省全方位推动高质量发展战略为指引,在董事会的正确领导下,围绕公司发展战略,持续提升服务实体经济的效率和水平,稳扎稳打拓展权益财富管理市场,实现了公司稳定、安全、规范、健康、可持续发展2023年实现全年实现累计净利润2827.23万元,人均净利润78.53万元;净资产收益率10.01%;经济增加值3456万元;人工成本利润率372.92%;亏损户数0户;国有资本保值增值率88.17%;资产负债率21.11%

(二)董事会主要工作情况

截至2023年底,产业基金公司届董事会由5名董事组成,其中,股权董事4名,分别为股东金控集团(国信集团)委派董事梁丽星、赵永清、王绩照、刘琦伟委派监事1名,为延娜,职工董事1名,为李昭晖。公司董事长由梁丽星同志担任。

董事会作为公司经营决策机构,认真履行《公司章程》规定的各项职责,严格依照公司“十四五”发展战略落实股东会的各项决议,切实执行上级党委的各项决策部署,在公司经营管理中发挥重要作用。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,通过董事会依法履职,为公司的经营发展建言献策,切实增强了董事会决策的科学性和规范性,有效推动公司各项工作的高质量发展。

2023年度,公司共召开董事会4次,涉及预决算审议、投资计划和财务等重大信息公开等议案10项。会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》规定。

六、重大事件

(一)重大经营决策

产业基金牢记以私募股权基金作为权益投资工具服务实体经济的初心使命,专注于专业化发展基金板块的集团基金板块发展战略,围绕政府产业子基金管理机构和权益财富管理机构两大职能定位,立足服务山西省“66831”工作体系、特色专业镇,服务我省转型综改和太忻一体化建设,围绕服务实体经济、防控金融风险、提升盈利能力、加强党的建设形成全方位高质量发展的4×3工作矩阵做深做实私募股权基金的权益投资工具属性。

2023年,公司中标吕梁经开区产业发展投资引导基金管理人,基金设计总规模2亿元,并于12月底完成了私募股权基金产品备案;新增备案市场化基金3支,新增基金实缴规模合计3850万元。

2023419日,太原重型机械集团有限公司上海拜安传感技术有限公司、产业基金管理的扬州数智股权投资合伙企业合资成立山西太重拜安传感技术有限公司落户山西综改区

(二)重要人事任免

报告期内,产业基金无重大人事任免。

(三)重大产权变动

报告期内,产业基金参股的山西省定襄县鑫襄科技有限公司的股权、上海岚泽能源科技有限公司的股权已全部处置完毕。

(四)重大改制改组情况

报告期内,产业基金无重大改制改组情况。

(五)重大突发事件、热点事件

报告期内,产业基金无重大突发事件情况。

(六)重大不良资产处置、核销

报告期内,产业基金无重大不良资产处置、核销情况。

(七)重大未决诉讼

报告期内,产业基金无重大未决诉讼情况。

(八)利润分配

报告期内,产业基金公司无利润分配。

(九)金融衍生业务等

报告期内,产业基金无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和执行情况

单位:万元

项目

年度预算

实际完成

年度预算完成情况

总资产

38864

37215.72

95.76%

净资产

31815

29358.73

92.28%

净利润

2706

2827.23

104.47%

八、企业履行社会责任情况

(一)服务地方经济发展

产业基金自成立以来,坚持政府产业基金管理机构的运营定位,以新发展理念为引领,着力资本化顶层设计,坚持不懈探索突破管理地方政府产业基金的体制机制障碍。2023926日,经过前期的精心准备,产业基金中标吕梁经开区产业发展投资引导基金管理人。该母基金设计总规模2亿元人民币,20231229日,该基金完成私募股权基金产品备案。本次中标标志着产业基金首次实质性管理并担任地方政府母基金管理人,在产业基金公司发展历程中具有里程碑意义。

产业基金将有效发挥政府产业引导的战略目的和财政资金的引导作用,按照政府引导、市场运作、科学决策、防范风险的原则,充分发挥国资背景基金管理公司的专业性,按照基金+产业链+核心企业发展模式,通过股权投资、市场化运作等方式,推进吕梁经开区战略新兴产业发展、传统产业转型升级,进一步优化区域产业结构,培育和壮大新的经济增长点,实现转型跨越发展的战略目标。

(二)积极参与捐助活动

报告期内,公司共组织开展志愿服务及捐助活动3次,累计捐助五千余元。其中,开展山西“希望工程1+1”助学行动,捐助金额3020元;产业基金团支部、志愿服务队开展了“传承雷锋精神 争当时代新人”关爱孤独症儿童学雷锋志愿服务活动,公司员工捐助价值2400元的米面油等慰问品;产业基金党员先锋队开展了“爱老敬老·温暖相伴”为主题的志愿服务活动,党员先锋队5名成员参加本次活动。

(三)环境保护情况

产业基金紧跟政策导向,在环境保护问题方面严格按照国家有关法律法规有关规定执行。

(四)纳税情况

报告期内,产业基金公司上缴税费12.15万元。

(五)党风廉政建设

产业基金党支部严格落实主体责任,坚持把全面从严治党、党风廉政建设、清廉国企建设融入企业经营管理全过程,与业务工作同谋划、同部署、同落实,坚持按照具体化、任务化、清单化标准要求,以党支部领导力建设和党员先进性建设为抓手,细化分解并严格落实全面从严治党主体责任、第一责任人和“一岗双责”职责清单,通过每半年召开专题会议研究、听取“一岗双责”履行情况等形式,常态化狠抓责任落实。坚持严的主基调不动摇,不断加固中央八项规定精神堤坝,紧盯“四风”新表现新形态,坚持重点抓好在“春节”“中秋”等关键节点的提醒监督工作,确保节日期间风清气正。坚持每季度开展一次廉政警示教育,通过参观党风廉政教育基地、召开专题警示教育大会、通报典型案例等形式,持续巩固提升公司风清气正的良好政治生态。持续加强年轻干部教育管理监督,组织青年开展学廉、观廉、讲廉、誓廉等一系列廉洁教育活动,进一步推动纪律意识和规矩意识深入人心,帮助青年扣好廉洁从业“第一粒扣子”。

九、生产经营情况

报告期内,产业基金坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,以我省全方位推动高质量发展战略为指引,持续聚焦实体经济,服务转型发展,统筹谋划政府投资基金和市场化业务,有序推进,取得实效。

十、大额度资金运作

(一)重大投资

市场化基金管理:2023年,产业基金作为普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人,发起设立了3只合伙型FOF基金,规模合计3850万元。

政府引导基金管理:20239月,产业基金作为普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人,中标吕梁经开区产业发展投资引导基金管理人。基金设计总规模2亿元人民币。1229日,该基金完成了私募股权基金产品备案。

(二)重大融资

报告期内,山西省产业基金管理有限公司融资余额2000万元为太原农村商业银行流动性贷款。

(三)资产抵押

报告期内,产业基金无资产抵押情况。

(四)质押及对外担保

报告期内,产业基金无质押及对外担保。

(五)对外提供借款

报告期内,产业基金无新增对外借款。

(六)年度对外捐赠情况

报告期内,产业基金无对外捐赠情况。

(七)境外投资等非日常经营性资金运作情况

报告期内,产业基金无境外投资等非日常经营性资金运作情况。

十一、职工权益维护

报告期内,产业基金公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定,不断提升工会联系职工群众、服务职工群众的能力和质量,定期组织员工体检,积极开展文体活动,增进员工沟通交流,切实维护全体干部职工合法权益,不断提升公司员工凝聚力和向心力。