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山西省森林康养投资管理集团有限公司2019年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2020-06-30 20:00:00发布人:
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一、企业基本情况

(一)中文名称及简称:山西省森林康养投资管理集团有限公司/森康投资

(二)英文名称:Shanxi Forest Health Care Investment Management Group Co.,LTD

(三)法定代表人:郑耀武

(四)股东名称:山西国信投资集团有限公司、山西林业开发投资有限公司

(五)注册地址:山西示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地A座20层2008A室

(六)经营范围:国有资本运营与资产管理;投资管理及相关咨询(不含证券、期货投资咨询);森林康养及旅游开发;非融资担保服务;房地产开发;园林绿化工程;园林景观工程,建设工程;广告服务;煤炭、铁矿石、铝矿石批发销售;工程机械销售;汽车销售;土地整理;进出口:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮编:山西省太原市万柏林区中海国际中心B座,030024

(八)电子信箱:shanxiskjt@163.com

(九)简介:山西省森林康养投资管理集团有限公司,于2018年4月17日注册成立,注册资金2亿元。为山西金融投资控股集团有限公司旗下一级控股子公司,是与省林草部门共同搭建的投资平台。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要(合并)

(一)主要财务数据、财务指标

 1.报告期主要财务数据(单位:万元)

项目

2019年度

2018年度

同比增幅

营业收入

2125.16

4621.54

-54.02%

管理费用

1120.95

484.70

131.27%

利润总额

504.17

15.23

3210.37%

净利润

397.50

11.43

3377.69%

 2.报告期主要补充财务数据(单位:万元)

项目

2019年度

2018年度

同比增幅

资产

14756.89

8923.97

65.36%

负债

9097.97

5412.55

68.09%

所有者权益

5658.92

3511.42

61.16%

应收账款

2825.52

1350.32

109.25%

固定资产净值

91.64

0

-

应交税费

132.22

317.90

-58.41%

 

3.报告期内所有者权益变动情况(单位:万元)


期初数

本期增加

本期减少

期末数

实收资本

3500

1750


5250

盈余公积

1.14

39.75


40.89

未分配利润

10.28

357.75


368.03

小计

3511.42

2147.5


5658.92

少数股东权益

-



-

所有者权益合计

3511.42

2147.5


5658.92


(二)审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对山西省森林康养投资管理集团有限公司2019年度财务报表进行了审计,并于2020年5月15日出具了报告号为“毕马威华振审字第2003222号”的审计报告,签字注册会计师为程海良和马新。审计认为,山西省森林康养投资管理集团有限公司在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,公允反映了森林康养2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

 2019年,山西省森林康养投资管理集团有限公司第二届董事会由5名董事组成;监事会由2名监事组成;高级管理人员共2名。具体情况见下表:

    (一)董事会成员任职情况


 姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

 郑耀武

党支部书记、董事长

54

2018.04-至今

2016.08-2017.12  山西省人大常委会后勤服务中心主任、书记

2017.12-2018.04  山西省国有投融资管理有限公司副董事长、总经理

2018.04-至今   山西省森林康养投资管理集团有限公司  党支部书记、董事长

 李吉龙

党支部委员、常务副总经理、董事

49

2018.05-至今

2016.11-2018.05 中共山西省五台山国有林管理局党委书记、山西省五台山国有林管理局常务副局长

2018.05-至今 山西省森林康养投资管理集团有限公司 常务副总经理

 李美文

党支部委员、副总经理、董事

55

2018.05-至今

2017.01- 2018.04    山西省林业厅会计核算中心副主任兼山西林业开发投资有限公司副总经理、支部委员

2018.05-至今 山西省森林康养投资管理集团有限公司  董事、副总经理

 苗得雨

金控集团资产管理部经理、外派董事

51

2018.05-至今

2016-2018 山西省煤炭厅综合部

2018.1-2019.10山西国信投资集团有限公司 办公室主任

2019-至今 山西省金融投资控股集团有限公司 资产管理部经理

 王国忠

综合管理部经理、职工董事

44

2018.04-至今

2016-2018 山西省忻州高速公路有限公司总经理助理

2018.05-至今 山西省森林康养投资管理集团有限公司  综合管理部经理



(二)监事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

梁建斌

林投公司综合管理部经理、外派监事

 33

2018.04-至今

2016-2017 山西省关帝山国有林管理局工作

2018-2019山西林业开发有限公司委派山西森康投资集团监事(兼职)

任学溥

党群工作部负责人

 45

2019.09——至今

2016.01—2019.09 山西省孝义市委组织部副部长

2019.09-至今 山西省森林康养投资管理集团有限公司 党群工作部负责人

   (三)高级管理人员任职情况

 

 姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

 丁晓旭

党支部副书记、副总经理、工会主席

57

2018.05—至今

2016.8—2018.5  山西省太原小店区区委常委、组织部长

2018.5—至今  山西省森林康养投资管理集团有限公司    副总经理

 张丽

党支部委员 副总经理

40

2018.04—至今

2016-2018.04  山西省财政资产管理有限公司董事、副总经理、工会主席

2018.04--至今  山西省森林康养投资管理集团有限公司 副总经理

 (四)董事长、总经理、现任董事、监事、高级管理人员薪酬情况 

报告期内,在森康投资集团领取报酬的董事、监事和高级管理人员共8人,其中1人7月份调离,实际获得的税后报酬共264.22万元。

 (五)员工收入情况

报告期内,森康投资集团员工人均税后报酬为6.23万元。

 (六)三公经费执行情况

报告期内,森康投资集团公务用车,车辆费用共计2989.08元。

四、董事会报告重要部分摘要

(一)2019年度工作完成情况

2019年,公司经营实现盈利,新设立公司1个,新开工项目6个,集团下达考核指标全部完成。1.森林康养项目取得新进展。嶷山森林康养小镇项目,列为第四届山西文化产业博览交易会现场签约的18个重点项目之一,已取得土地使用证和建设用地规划许可证,引入天津津旅泊泰投资发展有限公司开展战略合作。2.绿色生态建设项目取得新成效。与原平市政府签订战略合作框架协议,实施绿色生态修复6个项目,3个已验收入库,3个准备验收。3.绿色新能源项目展现新速度。与国网电动汽车(山西)公司、阳泉市交通运输局签订合作框架协议,完成山西森康新能源发展有限公司前期筹备、审批工作。4.管理水平有了新提升。对公司内部管理制度重新梳理,修改完善8个,新增20个,现代化治理制度体系初步形成;健全公司内设机构,引进补充相关紧缺人才,员工队伍得到进一步加强;严守风控程序,加强投后项目管理,开展风险排查自查,风险防控更加稳固。

(二)董事会会议召开情况

2019年度,公司共召开了8次董事会会议,研究了对外投资、机构设置、人员聘用、高管任免、融资借款等9项议案。

(三)2020年工作计划

2020年,公司将严格贯彻落实山西金控集团改革发展大会暨2020年度工作会议精神,以提高经济效益为中心,以优化业务布局为主线,以落实新时代党的建设总要求为保障,以开展质量管理年、项目落实年活动为抓手,以强化基础管理、风险管控、人力保障、品牌建设为支撑,加快推进森林康养、绿色生态建设、绿色能源、教育产业等板块发展,开工建设森林康养小镇项目,持续推进绿色生态修复建设项目,全面布局新能源电动汽车和充电桩建设运营项目,启动推进教育产业板块,积极服务地方经济、服务三农工作、服务能源革命建设,不断提升核心竞争力和可持续发展能力,奋力开创公司高质量发展的新局面。

五、重大事件

(一)重大经营决策

 报告期内,森康投资集团主要就年度投资计划、内部审计工作等事项做出了经营决策。

(二)重要人事任免

 报告期内,根据《关于陈永哲等四人职务任免的通知》(晋国信组发【2019】52号),2019年7月解聘陈永哲森康投资集团总经理职务。

(三)重大产权变动

 报告期内,森康投资集团本部无重大产权变动情况

(四)重大改制改组情况

 报告期内,森康投资集团本部无重大改制改组情况

(五)重大突发事件、热点事件

 报告期内,森康投资集团本部无重大突发事件、热点事件情况。

(六)重大不良资产处置、核销

 报告期内,森康投资集团本部无重大不良资产处置、核销情况。

 (七)利润分配

报告期内,森康投资集团本部无利润分配情况。

(八)金融衍生业务等

  报告期内,森康投资集团本部无重金融衍生业务等情况。

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况


  上年度预算

实际完成情况

年度预算完成情况

营业收入

10000

2125.16

21.25%

利润总额

700

504.17

72.02%

 注:本公司自2019年1月1日提前采用新收入准则,将2019年度开展煤炭贸易业务实现的总销售金额8674.77万元扣减总销售成本8510.59万元后以净额列报。

七、企业履行社会责任情况

(一)服务地方经济

 报告期内,原平绿色生态建设项目,被列为省政府2019年考核集团公司服务地方经济项目,接受省财政厅考核。

(二)环境保护问题

  报告期内,公司在节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护方面严格按照国家有关法律法规相关规定执行,以务实举措积极推进新能源项目,助力打赢我省蓝天保卫战。

(三)纳税情况

 报告期内,森康投资集团上缴税费总计321.92万元。

(四)党风廉政建设

 报告期内,组织全体党员干部职工认真学习《廉洁自律总则》《纪律处分条例》以及集团党委《贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》等规定,严格贯彻落实中央、省委、集团党委关于党风廉政建设的有关部署以及派驻纪检监察组各项工作要求,公司风清气正,员工廉洁自律,无违纪违法现象。

八、生产经营情况

报告期内,森康投资集团总资产14756.89万元,较上年末8923.97万元增长65.36%;负债9097.97万元,较上年末5412.55万元增长68.09%;净资产5658.92万元,较上年末3511.42万元增长61.16%。全年实现营业收入2125.16万元,较上年4621.54万元下降54.02%;实现净利润397.50万元,较上年11.42万元增长3380.74%。 2019年度,本公司合并口径国有资本保值增值率为111.32%。

九、大额度资金运作

(一)重大投资

 报告期内,森康投资集团新增长期股权投资1420万元。

(二)重大融资

 报告期内,森康投资集团新增融资8000万元,均为一年以内短期借款。

(三)资产抵押

 报告期内,森康投资集团无资产抵押情况。

(四)质押及对外担保

 报告期内,森康投资集团无质押情况。

 报告期内,森康投资集团无对外担保情况。

(五)对外提供借款

报告期末,森康投资集团对外提供借款2000万元。

(六)年度对外捐赠情况

报告期内,森康投资集团无对外捐赠事项。

(七)境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内,森康投资集团本部无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十、职工权益维护

报告期内,组织全体员工与公司签订劳动合同,组织召开工会会员大会和职工大会选举产生职工董事、职工监事,有效维护职工合法权益,发挥工会监督作用;组织开展“送温暖、献爱心”爱心捐赠、 “我为森康献一策,我与森康共成长”主题演讲比赛、观看建国70周年献礼电影等活动,丰富职工文化生活,不断增强公司凝聚力和向心力。