山西省森林康养投资管理集团有限公司2020年度财务等重大信息公开报告

发布时间：2021-06-30 15:42:04发布人：

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一、企业基本情况

（一）中文名称及简称：山西省森林康养投资管理集团有限公司/森康投资

（二）英文名称：Shanxi Forest Health Care Investment Management Group Co.,LTD

（三）法定代表人：郑耀武

（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司、山西林业开发投资有限公司

（五）注册地址：山西示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地A座20层2008A室

（六）经营范围：国有资本运营与资产管理；投资管理及相关咨询（不含证券、期货投资咨询）；森林康养及旅游开发；非融资担保服务；房地产开发；园林绿化工程；园林景观工程，建设工程；广告服务；煤炭、铁矿石、铝矿石批发销售；工程机械销售；汽车销售；土地整理；进出口：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮编：山西省太原市万柏林区中海国际中心B座，030024

（八）电子信箱:shanxiskjt@163.com

（九）简介：山西省森林康养投资管理集团有限公司，于2018年4月17日注册成立，6月20日正式挂牌运营，注册资金2亿元。是为落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”重要论述、贯彻省委省政府“康养山西、夏养山西”和实施康养产业带动战略部署而成立的专业化投资集团。为山西金融投资控股集团有限公司旗下一级子公司，也是与省林草部门共同搭建的投资平台。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

1.主要财务数据、财务指标（合并）（单位：万元）

2.报告期主要补充财务数据（单位：万元）

3.报告期内所有者权益变动情况（单位：万元）

4.审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，对山西省森林康养投资管理集团有限公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了报告号为“毕马威华振审字第2104954号”的审计报告，签字注册会计师为程海良和马新。审计认为，山西省森林康养投资管理集团有限公司在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了森林康养2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

5.公司出资人额、出资时间、出资方式

 三、薪酬情况

2020年，山西省森林康养投资管理集团有限公司董事会由5名董事组成；监事会由3名监事组成；高级管理人员共2名。具体情况见下表：

（一）董事会成员任职情况

（二）监事会成员任职情况

（三）高级管理人员任职情况

（四）董事长、总经理、现任董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在森康投资集团领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7人，实际获得的税后报酬共333.55万元。

（五）员工收入情况

报告期内，森康投资集团员工人均税后报酬为9.61万元。

四、董事会报告重要部分摘要

（一）2020年度工作完成情况

森康投资集团工作主线紧紧围绕服务转型综改，全力推进森林康养、新能源、城市建设和土地整理3个业务板块，开展业务布局和推进重点项目，成效显著。

1.山西嶷山森林康养小镇项目正式开工建设。嶷山项目作为公司投资的首个主业项目，是山西省第四届文化产业博览会现场签约重点项目，也是长治市2020年度重点工程项目。森康投资科学编制项目实施进度，根据时间节点全力推进前期工作，如期完成项目前期调规、立项、环评、节能、地勘、文勘、概规和施工图设计等阶段性任务，取得土地证、建设规划许可证、用地规划许可证等。优选团队、配好队伍，通过公开招标确定项目一期工程建设项目管理、造价、施工、监理等的单位，于2020年12月18日正式开工。

2.新基建新能源综合智慧化项目快速推进。工作中，森康投资认真贯彻习近平总书记视察山西“六新”要求和国务院新基建7个新型产业布局，聚焦省委省政府14个产业集群建设，抓住全省打赢蓝天保卫战2020年决战契机，加快布局、开拓市场，积极与阳泉、忻州、吕梁、长治、晋中、大同、运城等7地市相关部门对接，并签署项目合作协议，先后成立山西森康新能源发展公司及阳泉、忻州、吕梁、长治、运城5个地市分公司，完成阳泉、忻州、吕梁、长治4市项目备案登记，截至2020年底，阳泉桃河特大桥充电站、吕梁纪念碑充电站、长治市东客站充电桩已投入运营。

3.绿色生态项目建设卓有成效。紧紧抓好县市准入、项目立项、土地施工、验收入库、指标出让等关键环节，积极对接供需地市县和使用方，签署协议和意向，经过努力，圆满完成既定的绿色生态修复年度任务，企业品牌和信誉度逐步提升。同时，子公司绿建集团在土地综合整治、全流域治理、固废处置项目拓展上也取得积极的进展，为企业后续发力奠定了良好基础。

4.提高智能化程度，启动森康运营管理综合系统及子系统建设。森康投资集团公司启动并完成了《森康投资集团大数据运营综合管理系统》建设工作，并于12月12日正式运行。

5.经营相关制度的制定和执行。相继制定完善了公司法人治理、经营管理、项目管理、风险管控、资本运营等系列制度81项，其中：2020年共新增制度11个、修订制度24个，实现衔接有序、管控有力，逐步建立与现代公司治理相匹配的制度体系;森康投资集团按时、高质量完成集团安排的各项重点工作。

6.着力防范化解风险。按照“坚定、可控、有序、适度”的工作目标，建立公司风险防范机制和制度，严格投资决策程序，认真贯彻落实集团进一步加强存量风险化解攻坚工作的通知精神，完成集团存量风险化解7项工作任务，建立内部审计和全面风险管理两套工作机制，配备合规风控岗与审计岗专职人员，编制了公司2021年度风险偏好陈述书（试编）；着力做好规划编制工作，根据金控集团部署按进度完成森康投资集团“十四五”规划工作编制工作；着力开展协同工作。

（二）董事会会议召开情况

2020年度，公司共召开了10次董事会会议，研究了投资计划、融资借款、内部审计工作、公司相关制度修订与完善等10项议案。

（三）2021年工作计划

1.坚持项目为王，加快嶷山森林康养小镇、新能源项目、绿色生态建设、教育板块等项目前期和建设进度，确保项目早运营、早见效，前期工作要突出“高效”，建设管理要突出“质量”，运营管理要突出“规范”。

2.围绕主责主业，把控好资金筹融、项目决策、风险防范等环节，不断提高资本运作能力。增强金融属性、突出投资优势，围绕业务板块定位，健全“融、投、管、退”资本运作程序，保持项目轻资产运行，防范投资风险，保证投资安全，确保投资收益。坚持金融思维、积极创新，进行资金筹融；坚持效益为先、科学决策，确保投资回报；坚持加强防范、落实责任，筑牢风险防控防线。

3.立足管理提质增效，推进基础管理、体制改革、机制建设、作风建设，运营管理能力全面提升。着力强化基础；着力完成“六定”改革；着力创新机制；大力改进作风。

4.加强党的领导，不断增强领导核心、政治核心作用，持续提升抓党建促发展能力。

五、重大事件

（一）重大经营决策

报告期内，森康投资集团主要就年度投资计划、内部审计工作等事项做出了经营决策。

（二）重要人事任免

报告期内，森康投资集团本部无重要人事任免情况。

（三）重大产权变动

报告期内，森康投资集团本部有重大产权变动情况，新增一个注册子公司---山西森康新能源发展有限公司。

（四）重大改制改组情况

报告期内，森康投资集团本部无重大改制改组情况

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，森康投资集团本部无重大突发事件、热点事件情况。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，森康投资集团本部无重大不良资产处置、核销情况。

（七）利润分配                                       

报告期内，森康投资集团本部上缴分红198.75万元，其中山西国信投资集团有限公司159万元，山西林业开发投资有限公司39.75万元。

（八）重大未决诉讼

贸易合同纠纷:2019年11月，森康公司向太原市中级人民法院提起民事诉讼，起诉对象为泰兴市虹福泰实业有限公司、泰兴市虹桥园工业开发有限公司等被告。2020年1月2日太原市中级人民法院正式立案。案件于2020年12月3日开庭审理，目前太原市中级人民法院依据法律程序择日宣判。

六、年度财务预算执行情况（单位：万元）

七、企业履行社会责任情况

（一）服务地方经济

 报告期内，山西嶷山森林康养小镇项目正式开工建设；新基建新能源综合智慧化项目快速推进，成立5个地市分公司，3个地市充电站投入运营。

（二）纳税情况

报告期内，森康投资集团上缴税费总计236.72万元。

（三）环境保护问题

  报告期内，公司在节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护方面严格按照国家有关法律法规相关规定执行，以务实举措积极推进新能源项目，助力打赢我省蓝天保卫战。

（四）党风廉政建设

 报告期内，组织全体党员干部职工认真学习《廉洁自律总则》《纪律处分条例》以及集团党委《贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》等规定，严格贯彻落实中央、省委、集团党委关于党风廉政建设的有关部署以及派驻纪检监察组各项工作要求，公司风清气正，员工廉洁自律，无违纪违法现象。

八、生产经营情况

报告期内，森康投资集团总资产26994.92万元，较上年末14756.89万元增长82.93%；负债20684.63万元，较上年末9097.97万元增长127.35%；净资产6310.29万元，较上年末5658.92万元增长11.51%。全年实现营业收入2779.95万元，较上年2125.16万元增长30.81%；实现净利润450.11万元，较上年397.50万元增长13.24%。 2020年度，本公司合并口径国有资本保值增值率为111.74%。

九、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，森康投资集团新增长期股权投资600万元。

（二）重大融资

报告期内，森康投资集团新增融资15750万元，均为一年以内短期借款。

（三）资产抵押

报告期内，森康投资集团无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

报告期内，森康投资集团无质押情况。

报告期内，森康投资集团无对外担保情况。

（五）对外提供借款

报告期末，森康投资集团无对外提供借款。

（六）年度对外捐赠情况   

报告期内，森康投资集团无对外捐赠情况。

（七）境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内，森康投资集团本部无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

（八）三公经费执行情况

报告期内，森康投资集团公务用车，车辆费用共计15133.45元。

十、职工权益维护

报告期内，充分发挥工会监督作用，有效维护职工合法权益；组织开展“赏秋色美景、听植物故事、学科普知识”职工秋游活动、“靓丽星期五 创城志愿行”活动，开展“奉献绿色，让森林和健康走进城市”活动，用实际行动践行绿水青山就是金山银山生态环保理念，开展“舞动青春，谁羽争锋暨迎五一、 庆五四”羽毛球比赛，丰富职工文化生活，展现国企形象，不断增强公司凝聚力和向心力。