山西省绿色产业投资集团有限公司 2022年度财务等重大信息公开报告

发布时间：2023-06-30 15:01:23发布人：绿色产业

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一、企业基本情况

（一）中文名称及简称：山西省绿色产业投资集团有限公司/绿色产业投资

（二）英文名称：Shanxi Green Industry Investment Group Co.LTD

（三）法定代表人：郑耀武

（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司       

（五）注册地址：山西示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地A座20层2008A室

（六）经营范围：国有资本运营与资产管理；投资管理及相关咨询(不含证券、期货投资咨询)；非融资担保服务；绿色服务；清洁能源设施建设和运营管理；电动汽车充电站、换电站、储能相关设施建设及运营管理；城乡基础设施及智慧城市建设；停车场服务；康养及旅游开发运营；绿色农业；生态修复；固废危废技术服务和推广应用；房地产开发经营；园林绿化工程；园林景观工程；广告服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(以公司登记机关核准为准)。

（七）办公地址及邮编：山西省太原市万柏林区中海国际中心B座，030024

（八）电子信箱: sxlctz@126.com

（九）简介：山西省绿色产业投资集团有限公司，为山西金融投资控股集团旗下全资专业化投资集团，是贯彻习近平生态文明思想和绿色发展理念，落实生态文明建设、能源革命和碳达峰碳中和决策部署，经省政府金融办核准设立的绿色产业投资平台。于2018年4月17日注册成立，2022年1月18日更为现名。

公司坚持金融资本+绿色产业+现代科技+业态的“1+1+1+N”的发展战略，推动绿色新能源投资，城市建设投资和绿色生态修复，健康养生产业，绿色服务等业务板块的发展，构建“集团化管控、扁平化架构、板块化经营、专业化管理、智能化运行、市场化激励、资本化运作、证券化发展”的管理体系和商业模式，致力于成为“两山”理论的践行者、绿色产业的领军者，为推动绿色产业高质量发展做出积极贡献。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

1.主要财务数据、财务指标（合并）（单位：万元）

2.报告期主要补充财务数据（单位：万元）

3.报告期内所有者权益变动情况（单位：万元）

4.审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，对山西省绿色产业投资集团有限公司2022年度财务报表进行了审计，并出具了报告号为“安永华明（2023）审字第61838266_Z06号”的审计报告，签字注册会计师为巩伟和张北舟。审计认为，山西省绿色产业投资集团有限公司在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了绿色产业投资2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

5、出资情况

三、薪酬情况

2022年，山西省绿色产业投资集团有限公司董事会由3名董事组成，监事2名，高级管理人员6名。具体情况见下表：

（一）董事会成员任职情况

（二）监事成员任职情况

（三）高级管理人员任职情况

（四）董事长、总经理、现任董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在绿色产业投资集团有限公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共8人（退二线高管1人），实际获得的税后报酬共129.6万元。

（五）员工收入情况

报告期内，绿色产业投资集团员工人均税后报酬为8.21万元。

四、公司股东及实际控制人发生变化的情况

报告期内，公司股东及实际控制人无变化情况。

五、董事会报告重要部分摘要

（一）2022年度工作完成情况

1.项目推进取得新成效。山西嶷山森林康养小镇项目一期工程如期推进，一期工程3个地块快速建设，29栋康养公寓和1栋主服务岛均已实现全面封顶，2号地块完成二次结构建设；新能源全省充电站建设项目稳步前进，项目已布及我省8个地市；目前已投建运营16个充电站，在建10座充电站；新增11座场站；绿色生态修复项目建设克难求进，持续推进中。

2.业务拓展开创新局面。与国电投公司成立国电投绿色产业山西发展有限公司完成注册，与山西转型综改示范区晋中开发区管委会签署了战略合作框架协议，积极推动项目落地建设。拓展新能源产业规模，加强新能源项目前期储备，推进河南省新乡市光伏发电项目投资合作，推进广西高速公路全域服务区光伏项目合作。

3.内部治理取得新进展。修订完善各项工作制度，厘清权责边界，统筹建立公司章程与党委会、董事会、总经理办公会议事规则以及各项运营管理制度相匹配的“1+3+N”制度体系。召开多次董事会、总经理办公会、专题会议，总经理办公室例会，研究落实公司制度建设、资金管理、运营管理、年度考核、薪酬分配、职工福利等事项。强化风险防控，积极推动存量风险化解工作，存量风险完全化解。建立风险项目台账，及时跟踪了解业务风险动态；优化考核机制，重新修订、完善公司《2022年度目标责任综合考核方案》，将责任书中经济指标和“一企一策”指标全面融入公司绩效考核体系；建立了绩效考核与职务升降、薪酬增减和员工合同挂钩联动机制，进一步激发公司全员干事创业热情。

4.党建工作取得新突破。实施领航工程、铸魂工程、强基工程、正风工程、凝心工程等党建工作“五大工程”，推动党的建设与生产经营深度融合，把党建工作成效转化为实现全方位高质量发展动能。   

（二）董事会会议召开情况

2022年度召开董事会4次，共审议决策公司总经理、副总经理聘任、2022年度风险偏好陈述书、选聘2022财务决算报告审计中介机构、山西国新宇能充电服务有限公司申请注缴资本金、2021年度财务决算报告、2022年度财务预算、公司“十四五”总体发展规划、向光大银行太原分行申请集团转授信额度的 8项事宜。

（三）2022年工作计划

1.优化业务板块布局，稳步推进现有项目建设。嶷山森林康养小镇项目，完成2#地块主体外立面及安装工程，3#地块主体二次结构施工工程，完成4#地块施工招标并开工建设。全省新能源充电站项目，继续推进太原、阳泉、忻州、吕梁、长治、运城、晋中、临汾8市项目建设，累计建成1200个（含）以上充电桩，并陆续投入运营；绿色生态修复项目，完成原平市已验收土地整治项目入库、交易并聚焦回款任务力度，完成柳林县已入库土地整治项目交易、回款，开工建设已立项未实施的项目，全年力争开工建设5000亩。

2.要优化股权结构，引进优质战投。坚持“走出去”“请进来”，积极与中国老龄事业发展基金会和天津康宁等头部康养企业对接，依托专业团队进行策划、运营、管理、销售，打造出符合山西省情、具有地方特色的山西森林康养品牌；持续以森康新能源、国新宇能公司为标的，加大与央企对接力度，力争快速完成股权优化，加快提升公司整体实力和综合影响力。

3.加强项目投资管理和风险防控。落实履行风险防范主体责任，健全全面风险防控长效机制，坚持把风险应对措施和处置预案作为重大经营事项决策的必备支撑。建立公司第三方合作机构备选库，包括法务、财务、投研论证和审计等方面，持续完善工作流程，加强与业务联系的紧密度，促进风控公司与业务发展更好的衔接。针对公司的投资全过程，将风控和审计关口前置，做到投前管理，投中调整，避免形成投后诉讼，提高投资管理能力。进一步做好安全生产责任落实，确保不发生安全责任事故。

4.加强党的领导，以高质量党建引领高质量发展。持续深入贯彻“两个一以贯之”，把提高经济效益、提高竞争实力、实现国有资产保值增值作为党建工作的出发点和落脚点，推动党建与治理体系有机融合、与生产经营深度融合、与重点任务全面融合，以高质量党建引领高质量发展。贯彻落实好党的二十大精神作为头等大事，把政治建设放在首要位置，把理论学习作为“首要任务”，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想武器，不断加深对党的创新理论的认识和理解，要坚持理论联系实际，深入围绕公司深化改革、创新发展、提质增效、安全生产等工作，开展政策研究、理论研讨、专题调研，实事求是、科学准确地谋划公司未来发展的思路和方向，真正把党的二十大精神贯穿到公司各项工作实践中。严格落实党委前置研究讨论程序，认真推进党的领导融入企业法人治理。要夯实基层堡垒，全面推动标准化党支部创建，严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，严肃党内政治生活，不断增强基层党组织战斗堡垒作用，打造具有公司特色的支部品牌。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展。要紧扣企业生产经营、改革发展目标任务，不断创新党组织融入企业中心工作的方式和途径，开展“党建+”创新实践活动，着力发挥党组织政治优势、组织优势和群众优势，切实把党建工作成效转化为促进企业高质量发展的动能。

六、重大事件

（一）重大经营决策

报告期内，绿色产业投资集团主要就成立合资公司、收购股权、人事任免和公司制度等事项做出了经营决策。

（二）重要人事任免

报告期内，绿色产业投资集团本部新任1名副总经理。

（三）重大产权变动

报告期内，收购控股子公司山西国新宇能充电服务有限公司，持股100%。

（四）重大改制改组情况

报告期内，根据业务需要，新增内设机构河南分公司

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，绿色产业投资集团本部无重大突发事件、热点事件情况。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，绿色产业投资集团本部无重大不良资产处置、核销情况。

（七）利润分配                                       

报告期内，绿色产业投资集团归母公司净利润弥补以前年度亏损，2022年度不进行利润分配。

（八） 重大未决诉讼

报告期内，绿色产业投资集团无重大未决诉讼

七、年度财务预算执行情况（单位：万元）

八、企业履行社会责任情况

（一）服务地方经济

 报告期内，山西嶷山森林康养小镇项目一期工程如期推进，实现一期工程29栋康养公寓和1栋主服务岛均已实现全面封顶，2号地块完成二次结构建设；新基建新能源综合智慧化项目快速推进，项目已遍及省内8个地市，目前正对接推进落地朔州、大同、临汾3个地市工作，将继续认真贯彻“六新”和新基建产业布局要求，现有项目持续推动。

（二）纳税情况

报告期内，绿色产业投资集团上缴税金503.88万元。

（三）环境保护问题

报告期内，公司在节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护方面严格按照国家有关法律法规相关规定执行，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极落实“碳达峰、碳中和”战略部署，在全面实施绿色新能源、森林康养、绿色生态等领域项目建设过程中，严格按照国家相关法律法规有关规定开展环境保护工作。

（四）党风廉政建设

 报告期内，组织全体党员干部职工认真学习《廉洁自律总则》《纪律处分条例》以及集团党委《贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》等规定，严格贯彻落实中央、省委、集团党委关于党风廉政建设的有关部署以及派驻纪检监察组各项工作要求，公司风清气正，员工廉洁自律，无违纪违法现象。

九、生产经营情况

报告期内，绿色产业投资集团总资产52043.17万元，较上年末30757.27万元增长69.21%；负债47183.28万元，较上年末27177.23万元增长73.61%；净资产4859.89万元，较上年末3580.04万元增长35.57%。全年实现营业收入4461.33万元，较上年1382万元增长222.82%；净利润681.85万元。

十、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，绿色产业投资集团无重大投资。

（二）重大融资

报告期内，绿色产业投资集团融资38000万元，均为一年以内短期借款。

（三）资产抵押

报告期内，绿色产业投资集团无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

报告期内，绿色产业投资集团无质押情况。

报告期内，绿色产业投资集团无对外担保情况。

（五）对外提供借款

报告期内，绿色产业投资集团无对外提供借款。

（六）年度对外捐赠情况

报告期内，绿色产业投资集团无对外捐赠情况。

（七）境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内，绿色产业投资集团本部无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

（八）三公经费执行情况

报告期内，绿色产业投资集团公务用车，车辆费用共计14.04万元。

十一、职工权益维护

报告期内，围绕公司发展目标，绿色产业投资集团严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，积极维护职工权益，推动完善职工福利制度，加强工会建设，注重对职工的人文关怀和心理疏导，在做好物质服务和生活服务的同时提供更高水平的精神和文化服务。