山西金控资本管理有限公司2022年度财务等重大信息的公开报告

发布时间：2023-06-29 14:37:12发布人：

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山西金控资本管理有限公司

2022年度财务等重大信息的公开报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西金控资本管理有限公司

（二）英文名称：Shanxi Jinkong Capital Management Co., Ltd

（三）法定代表人：刘鹏飞

（四）股东名称：山西金融投资控股集团有限公司

（五）注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园东渠路西二巷6号一幢C座13层

（六）经营范围：以自有资金对外投资；资产管理（金融类和国家限制的除外）；与不良资产经营相关的权益类、物资类资产管理服务；投资咨询（不含证券、期货、金融咨询及国家法律、行政法规限制内的其他业务）；与投资相关的各类服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：山西转型综合改革示范区学府产业园东渠路西二巷6号一幢C座13层，030000

（八）电子信箱：sxjkzb@shanxifhc.com

（九）简介：山西金控资本管理有限公司（简称“金控资本”）成立于2020年3月，注册资本30亿元，是山西金控服务全省重大项目的投资平台，集团内部金融协同的重要推手，特殊资产运营的专业管理人。金控资本围绕集团战略发展及决策部署，按照市场化原则开展业务，主要从事金融股权投资、重大项目协同投资、资产重组整合、资产收购处置及资产盘活增值。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）主要财务数据、财务指标

1.报告期主要财务数据

2.报告期主要补充财务数据

3.报告期内所有者权益变动情况

（二）审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对金控资本2022年度财务报表进行了审计。审计认为，金控资本财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了金控资本2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

（三）公司出资人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

三、董事会报告重要部分摘要

（一）2022年度工作完成情况

以党建引领为核心，推进公司治理体系建设。公司董事会以《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规为指导，把党的全面领导融入企业治理，严格履行“三重一大”和前置研究讨论管理制度，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为。

董事会勤勉尽职，切实履行各项职责。2022年，公司董事会召开会议11次，共审议议案25项，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持公司管理层的工作。

2022年，公司董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报等多种方式，建立高效沟通渠道，优化各级交流机制，切实加强与监事和经营管理层之间的信息沟通与交流。

（二）2023年工作计划

2023年，公司董事会将针对公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。

四、重大事件

（一）重大经营决策

金控资本严格履行“三重一大”和前置研究讨论管理制度，公司支委会研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序，重大决策事项必经公司党支部研究讨论后，再由董事会作出决定。报告期内，金控资本主要就投资、预算、决算等经营事项作出决策。

（二）重大改制改组情况

报告期内，金控资本无重大改制改组情况。

（三）重大突发事件、热点事件

报告期内，金控资本无重大突发事件情况。

（四）重大不良资产处置、核销

报告期内，金控资本无重大不良资产处置、核销情况。

（五）重大未决诉讼

报告期内，金控资本无重大未决诉讼情况。

（六）利润分配

报告期内，根据相关文件要求，金控资本按时完成了2021年度分红工作，报告期内共计分红2,105.74万元。

（七）金融衍生业务等

报告期内，金控资本无金融衍生业务等重大事件。

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

六、企业履行社会责任情况

（一）服务地方经济发展

金控资本全面落实省委省政府及山西金控决策部署，立足自身定位，不断增强服务地方实体经济能力。报告期内，金控资本在服务转型综改、省属重大项目及国资国企改革等方面，在合成生物、信息创新等行业为我省实体经济发展提供金融服务。

（二）做好社会捐助工作

公司积极响应政府号召，切实履行国企社会责任，组织员工开展多次捐助活动，包括乡村振兴帮扶及山西金控希望工程“1+1”助学等活动，以点滴力量汇聚温暖，用实际行动一次次传递着金控资本的责任与担当。

（三）环境保护情况

金控资本在节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题方面严格按照国家有关法律法规执行。

（四）党风廉政建设

报告期内，金控资本全体党员干部职工认真学习《廉洁自律总则》以及山西金控党委各项党纪党规，严格贯彻落实中央、省委、山西金控党委关于党风廉政建设的有关部署以及派驻纪检监察组各项工作要求，公司风清气正，员工廉洁自律，全年无违纪违法现象。

七、生产经营情况

报告期内，金控资本认真落实山西金控各项决策部署，稳步推动重大项目实施，较好完成年度经营任务和工作安排。截至2022年末，金控资本合并口径经审计的资产总额为22.02亿元，净资产为21.74亿元；全年实现净利润0.33亿元。

报告期内，金控资本本部三公经费为1.11万元，其中：公务车运行费用1.11万元、公务招待费用0万元、因公出国（境）费用0万元。

八、大额度资金运作

（一）重大融资

报告期内，金控资本无对外融资。

（二）资产抵押

报告期内，金控资本无资产抵押情况。

（三）质押及对外担保

报告期内，金控资本无质押情况。

报告期内，金控资本无对外担保。

（四）年度对外捐赠情况

报告期内，金控资本无对外捐赠。

（五）境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内，金控资本无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

九、职工权益维护

报告期内，围绕公司发展目标，金控资本严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，积极维护职工权益，推动完善职工福利制度，加强工会建设，注重对职工的人文关怀和心理疏导，在做好物质服务和生活服务的同时提供更高水平的精神和文化服务。